LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP MEGA FC FI
BB RF REF DI LP MEGA FC FI
03.504.010/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,304663766
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%
Patrimônio Líquido
R$ 1.631.804.444,51
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/11/1999
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.583.7510.4424.3233.90858.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.700.780.780.58-------3.7591.02607.36111.28
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-545.80-
20231.100.601.040.831.020.960.931.020.860.870.800.8411.4387.72581.79111.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.750.770.900.721.031.001.011.151.061.010.991.0912.1097.74511.86114.06
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.150.080.170.140.270.290.360.410.430.500.560.734.1793.92445.81114.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.350.260.310.250.210.190.170.13-0.020.130.110.202.3184.00423.97115.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.500.450.430.480.500.430.520.460.420.430.350.355.4591.60412.13116.09
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.540.430.490.470.470.470.500.520.430.500.450.455.8791.58385.67117.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.040.831.000.750.890.800.760.760.610.610.530.509.4795.37358.74118.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.010.941.081.001.051.111.061.161.051.000.991.0713.2694.78319.05119.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.890.780.990.900.941.021.131.061.061.061.011.1112.6395.25269.99121.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
55.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 897.492.444,48
45.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 734.312.000,03
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.631.804.444,51
Cotistas
21.930
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