LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI LP 90 MIL FC
BB RF REF DI LP 90 MIL FC
04.061.548/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,314373267
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.20%
Patrimônio Líquido
R$ 798.988.595,57
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/09/2000
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.643.7110.2423.6433.001114.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.830.670.760.750.64-------3.7088.31588.32103.07
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-570.79-
20231.070.511.000.800.990.940.911.010.830.850.780.8111.0284.57563.76103.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-543.82-
20220.730.750.910.731.010.980.991.131.040.990.971.0711.9096.12497.88106.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-469.60-
20210.120.050.190.150.230.280.340.390.410.440.580.743.9989.86434.29106.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-406.85-
20200.300.23-0.080.210.210.210.180.13-0.030.110.110.201.7965.09413.79107.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-385.30-
20190.480.440.420.460.480.410.490.440.400.380.290.305.1185.88404.76108.71
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-372.32-
20180.510.420.470.460.450.450.470.500.450.480.440.425.6688.30380.22109.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-345.79-
20171.040.831.000.750.880.790.750.730.590.620.520.529.4094.66354.50111.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-318.94-
20161.000.921.060.931.091.121.081.191.061.011.001.0713.2794.85315.44112.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-281.09-
20150.870.790.990.920.971.031.131.071.071.061.031.1312.7596.15266.77113.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-234.32-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 535.322.359,03
21.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 167.787.605,07
7.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 55.929.201,69
5.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 39.949.429,78
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 798.988.595,57
Cotistas
4.349
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