LÂMINA DE FUNDO
BB RF REF DI 500 FIC FI
fundo cancelado
BB RF REF DI 500 FIC FI
03.308.312/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,67097857
Atualizado: 11/10/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 1.807.288.650,11
Atualizado: 10/10/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
12/08/1999
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.133.253.948.6518.53657.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20190.370.330.330.350.360.320.380.330.300.13--3.25-197.28693.19
20180.410.320.370.350.340.350.370.380.320.370.340.334.33-187.92660.31
20170.930.730.880.660.760.650.640.610.490.500.440.427.99-175.97618.32
20160.910.830.960.820.981.090.961.060.960.900.920.9711.97-155.55546.57
20150.760.690.870.810.850.921.010.960.950.950.951.0011.26-128.23450.57
20140.680.630.620.670.700.660.770.700.740.820.650.838.81-105.13369.40
20130.430.350.390.430.430.440.530.530.550.630.560.636.06-88.53311.07
20120.680.560.620.520.550.480.500.510.390.440.390.396.20-77.75273.19
20110.660.670.720.660.780.760.770.860.740.690.680.719.06-67.38236.76
20100.470.430.550.490.540.620.650.680.650.620.620.717.26-53.47187.88
20090.760.720.780.660.620.620.610.510.510.530.470.557.5961.8143.08151.37
20080.720.610.650.670.680.750.850.810.860.890.800.789.4658.2240.07121.46
20070.860.700.830.740.810.700.750.760.610.710.640.659.1269.7841.57148.67
20061.210.971.190.901.060.980.961.020.850.890.820.7912.2828.46
20051.181.061.331.221.291.371.301.431.311.211.191.2616.25112.7732.99228.94
20041.290.871.070.470.911.181.081.070.991.061.061.3013.0790.7627.96194.17
20031.941.751.761.811.941.782.051.591.671.631.581.3322.94174.1829.74225.82
20021.311.071.171.270.730.150.540.821.321.591.851.7314.4114.41
20011.040.841.030.981.111.071.271.371.131.311.191.1914.4014.40
20001.261.231.101.271.191.101.171.021.081.021.0013.1713.17
Composição
Última atualização: 01/09/2019
67.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.210.883.395,57
23.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 415.676.389,53
11.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 198.801.751,51
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.807.288.650,11
Cotistas
63.328
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