LÂMINA DE FUNDO
BB PROENCA FIM CRED PRIV LP
BB PROENCA FIM CRED PRIV LP
26794303000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,915498097
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 7.292.130,57
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.105.0910.6421.6232.1587.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.940.901.081.10-------5.10-87.76-
20240.860.760.830.740.740.770.820.850.720.800.680.529.48-78.65-
20231.180.100.740.640.820.721.010.650.360.441.500.919.45-63.18-
20220.790.721.14-0.080.90-0.311.141.430.771.310.040.498.65-49.09-
20210.16-0.270.540.490.710.120.110.130.000.130.922.125.26-37.22-
20200.56-0.35-2.361.571.121.070.890.47-0.79-0.201.211.304.51-30.36-
20191.470.600.720.640.720.860.610.640.940.790.310.699.37-24.74-
20181.250.410.431.03-0.83-0.091.320.040.831.140.910.276.90-14.05-
2017---0.750.790.821.050.800.720.420.121.036.69-6.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
40.61%
Cotas de fundosR$ 2.961.221,05
28.07%
Títulos públicosR$ 2.046.934,59
17.32%
Operações compromissadasR$ 1.263.033,99
8.48%
DebênturesR$ 618.475,56
4.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 349.594,90
0.59%
DisponibilidadesR$ 42.816,88
0.37%
Valores a receberR$ 26.889,89
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 4.247,41
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.044,64
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.245,10
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.318,34
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.405,51
Patrimônio
R$ 7.292.130,57
Cotistas
1
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