LÂMINA DE FUNDO
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07.111.384/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,747823453
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%Patrimônio Líquido
R$ 3.706.109.181,23
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/12/2004
Benchmark
IRF-M
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 | 0.30 | 0.48 | -0.32 | 0.76 | -0.03 | 0.96 | - | - | - | - | - | 2.67 | 45.10 | 490.11 | 130.73 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.54 | 1.76 | 1.24 | 2.02 | 1.67 | 0.60 | 0.94 | -0.27 | 0.61 | 2.21 | 1.42 | 14.40 | 110.51 | 474.76 | 136.28 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | -0.13 | 0.57 | 0.84 | -0.10 | 0.58 | 0.34 | 1.13 | 2.05 | 1.38 | 0.89 | -0.69 | 1.43 | 8.58 | 69.31 | 402.41 | 135.64 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.19 | -0.85 | 0.81 | 0.16 | 0.17 | -0.50 | -0.65 | -0.38 | -2.68 | 1.80 | 1.88 | -2.29 | - | 362.71 | 143.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 0.85 | 0.63 | -0.11 | 1.07 | 1.38 | 0.77 | 1.13 | -0.80 | -0.66 | -0.31 | 0.34 | 1.96 | 6.39 | 232.36 | 373.56 | 156.97 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 1.37 | 0.28 | 0.57 | 0.59 | 1.75 | 2.14 | 1.07 | 0.24 | 1.42 | 1.68 | -0.47 | 0.60 | 11.80 | 198.32 | 345.11 | 150.75 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 1.29 | 1.10 | 1.30 | 0.43 | -1.86 | 0.01 | 1.48 | -0.96 | 1.28 | 3.58 | 0.98 | 1.51 | 10.51 | 163.96 | 298.13 | 141.66 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 2.29 | 2.01 | 1.47 | 0.50 | 0.25 | 1.32 | 2.31 | 1.04 | 1.45 | 0.08 | 0.07 | 1.22 | 14.91 | 150.15 | 260.27 | 135.73 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 2.73 | 1.57 | 3.38 | 3.51 | 0.28 | 2.06 | 1.32 | 0.98 | 1.96 | 1.23 | 0.29 | 1.81 | 23.22 | 165.98 | 213.52 | 129.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.74 | 0.27 | -0.08 | 1.10 | 1.59 | 0.31 | 1.21 | -0.90 | -1.02 | 0.92 | 0.91 | 0.55 | 6.76 | 50.98 | 154.44 | 116.27 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.668.398.610,49
28.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.037.710.570,74
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 3.706.109.181,23
Cotistas
622
Web
Android
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