LÂMINA DE FUNDO
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07.111.384/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,673014027
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%
Patrimônio Líquido
R$ 3.942.852.910,41
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/12/2004
Benchmark
IRF-M
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.331.397.0923.3425.19641.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.500.300.48-0.320.76-0.33------1.3929.45482.75130.64
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-369.53-
20230.820.541.761.242.021.670.600.94-0.270.612.211.4214.40110.51474.76136.28
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-0.130.570.84-0.100.580.341.132.051.380.89-0.691.438.5869.31402.41135.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.80-1.19-0.850.810.160.17-0.50-0.65-0.38-2.681.801.88-2.29-362.71143.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.850.63-0.111.071.380.771.13-0.80-0.66-0.310.341.966.39232.36373.56156.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.370.280.570.591.752.141.070.241.421.68-0.470.6011.80198.32345.11150.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20181.291.101.300.43-1.860.011.48-0.961.283.580.981.5110.51163.96298.13141.66
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.292.011.470.500.251.322.311.041.450.080.071.2214.91150.15260.27135.73
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20162.731.573.383.510.282.061.320.981.961.230.291.8123.22165.98213.52129.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.740.27-0.081.101.590.311.21-0.90-1.020.920.910.556.7650.98154.44116.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.838.854.095,50
28.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.103.998.814,91
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 3.942.852.910,41
Cotistas
641
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