LÂMINA DE FUNDO
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07.111.384/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,870273454
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%Patrimônio Líquido
R$ 3.456.881.287,89
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/12/2004
Benchmark
IRF-M
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 | 0.30 | 0.48 | -0.32 | 0.76 | -0.03 | 0.95 | 0.88 | 0.56 | - | - | - | 4.15 | 57.24 | 498.61 | 130.84 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 381.09 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.54 | 1.76 | 1.24 | 2.02 | 1.67 | 0.60 | 0.94 | -0.27 | 0.61 | 2.21 | 1.42 | 14.40 | 108.35 | 474.76 | 136.20 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | -0.13 | 0.57 | 0.84 | -0.10 | 0.58 | 0.34 | 1.13 | 2.05 | 1.38 | 0.89 | -0.69 | 1.43 | 8.58 | 71.56 | 402.41 | 135.97 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.19 | -0.85 | 0.81 | 0.16 | 0.17 | -0.50 | -0.65 | -0.38 | -2.68 | 1.80 | 1.88 | -2.29 | - | 362.71 | 143.05 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 0.85 | 0.63 | -0.11 | 1.07 | 1.38 | 0.77 | 1.13 | -0.80 | -0.66 | -0.31 | 0.34 | 1.96 | 6.39 | 215.15 | 373.56 | 155.25 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 1.37 | 0.28 | 0.57 | 0.59 | 1.75 | 2.14 | 1.07 | 0.24 | 1.42 | 1.68 | -0.47 | 0.60 | 11.80 | 194.40 | 345.11 | 149.54 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 1.29 | 1.10 | 1.30 | 0.43 | -1.86 | 0.01 | 1.48 | -0.96 | 1.28 | 3.58 | 0.98 | 1.51 | 10.51 | 162.69 | 298.13 | 140.72 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 2.29 | 2.01 | 1.47 | 0.50 | 0.25 | 1.32 | 2.31 | 1.04 | 1.45 | 0.08 | 0.07 | 1.22 | 14.91 | 141.06 | 260.27 | 134.90 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | 2.73 | 1.57 | 3.38 | 3.51 | 0.28 | 2.06 | 1.32 | 0.98 | 1.96 | 1.23 | 0.29 | 1.81 | 23.22 | 165.38 | 213.52 | 129.46 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | 1.74 | 0.27 | -0.08 | 1.10 | 1.59 | 0.31 | 1.21 | -0.90 | -1.02 | 0.92 | 0.91 | 0.55 | 6.76 | 51.84 | 154.44 | 116.72 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.488.954.527,28
28.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 967.926.760,61
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 3.456.881.287,89
Cotistas
607
Web
Android
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