LÂMINA DE FUNDO
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07.442.078/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,915382857
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 5.314.191.892,63
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/07/2005
Benchmark
IMA-B
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.51-0.0512.6021.7122.51678.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.560.51-----------0.05-503.67141.79
CDI0.970.55----------1.53-355.23-
2023-0.011.662.382.192.531.290.330.43-2.00-0.202.502.6514.52111.44503.98144.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-0.770.533.010.800.96-0.35-0.891.081.451.19-0.80-0.226.0849.11427.40144.06
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.86-1.53-0.480.651.050.38-0.38-1.13-0.15-2.583.440.20-1.50-397.17157.00
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.260.44-6.981.301.502.024.36-1.85-1.560.201.994.846.15223.64404.74170.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20194.360.500.561.503.633.711.27-0.422.853.35-2.481.9722.64380.50375.50164.02
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20183.380.530.90-0.15-3.17-0.352.29-0.46-0.167.070.911.6212.77199.22287.72136.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.843.851.02-0.34-1.200.153.961.321.78-0.40-0.780.8112.52126.08243.81127.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.832.245.333.90-0.121.902.500.891.560.62-1.262.8924.50175.13205.56124.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20153.060.53-0.332.472.61-0.28-0.85-3.07-0.752.501.031.488.5364.33145.43109.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.048.482.298,00
5.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 265.709.594,63
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 5.314.191.892,63
Cotistas
651
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