LÂMINA DE FUNDO
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07.442.078/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,03683753
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.15%Patrimônio Líquido
R$ 4.418.751.207,98
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
24/07/2005
Benchmark
IMA-B
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56 | 0.35 | 0.06 | -1.06 | 1.26 | -0.48 | 1.60 | 0.73 | 0.27 | - | - | - | 2.16 | 29.11 | 517.02 | 135.40 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 381.85 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.66 | 2.38 | 2.19 | 2.53 | 1.29 | 0.33 | 0.43 | -2.00 | -0.20 | 2.50 | 2.65 | 14.52 | 109.26 | 503.98 | 144.59 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.53 | 3.01 | 0.80 | 0.96 | -0.35 | -0.89 | 1.08 | 1.45 | 1.19 | -0.80 | -0.22 | 6.08 | 50.71 | 427.40 | 144.42 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -0.86 | -1.53 | -0.48 | 0.65 | 1.05 | 0.38 | -0.38 | -1.13 | -0.15 | -2.58 | 3.44 | 0.20 | -1.50 | - | 397.17 | 156.64 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 0.26 | 0.44 | -6.98 | 1.30 | 1.50 | 2.02 | 4.36 | -1.85 | -1.56 | 0.20 | 1.99 | 4.84 | 6.15 | 207.07 | 404.74 | 168.21 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | 4.36 | 0.50 | 0.56 | 1.50 | 3.63 | 3.71 | 1.27 | -0.42 | 2.85 | 3.35 | -2.48 | 1.97 | 22.64 | 372.98 | 375.50 | 162.70 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | 3.38 | 0.53 | 0.90 | -0.15 | -3.17 | -0.35 | 2.29 | -0.46 | -0.16 | 7.07 | 0.91 | 1.62 | 12.77 | 197.68 | 287.72 | 135.81 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 1.84 | 3.85 | 1.02 | -0.34 | -1.20 | 0.15 | 3.96 | 1.32 | 1.78 | -0.40 | -0.78 | 0.81 | 12.52 | 118.45 | 243.81 | 126.37 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | 1.83 | 2.24 | 5.33 | 3.90 | -0.12 | 1.90 | 2.50 | 0.89 | 1.56 | 0.62 | -1.26 | 2.89 | 24.50 | 174.50 | 205.56 | 124.63 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | 3.06 | 0.53 | -0.33 | 2.47 | 2.61 | -0.28 | -0.85 | -3.07 | -0.75 | 2.50 | 1.03 | 1.48 | 8.53 | 65.41 | 145.43 | 109.91 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.197.813.647,58
5.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 220.937.560,40
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 4.418.751.207,98
Cotistas
604
Web
Android
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