LÂMINA DE FUNDO
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07.861.554/0001-22
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,018532224
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.48%Patrimônio Líquido
R$ 803.863.300,97
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
09/03/2006
Benchmark
IMA-B
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58 | 0.34 | 0.05 | -1.06 | 1.25 | -0.48 | 1.30 | - | - | - | - | - | 0.80 | 13.51 | 458.25 | 126.90 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 361.12 | - |
| 2023 | -0.05 | 1.65 | 2.37 | 2.20 | 2.59 | 1.30 | 0.36 | 0.40 | -2.01 | -0.20 | 2.49 | 2.65 | 14.52 | 111.44 | 453.82 | 135.33 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 335.35 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.55 | 3.07 | 0.84 | 0.93 | -0.41 | -0.95 | 1.05 | 1.45 | 1.18 | -0.76 | -0.24 | 6.04 | 48.79 | 383.60 | 134.52 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 285.16 | - |
| 2021 | -0.86 | -1.56 | -0.50 | 0.65 | 1.05 | 0.40 | -0.39 | -1.11 | -0.13 | -2.59 | 3.46 | 0.21 | -1.48 | - | 356.06 | 146.69 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 242.73 | - |
| 2020 | 0.26 | 0.40 | -7.12 | 1.22 | 1.54 | 2.03 | 4.39 | -1.79 | -1.57 | 0.18 | 1.95 | 4.81 | 5.91 | 214.91 | 362.91 | 159.06 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 228.16 | - |
| 2019 | 4.35 | 0.52 | 0.55 | 1.48 | 3.61 | 3.71 | 1.25 | -0.43 | 2.84 | 3.34 | -2.49 | 2.01 | 22.57 | 379.33 | 337.08 | 153.65 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 219.38 | - |
| 2018 | 3.35 | 0.55 | 0.92 | -0.17 | -3.14 | -0.40 | 2.37 | -0.45 | -0.17 | 7.09 | 0.94 | 1.58 | 12.83 | 200.16 | 256.59 | 127.38 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 201.44 | - |
| 2017 | 1.89 | 3.89 | 1.05 | -0.35 | -1.24 | 0.19 | 4.01 | 1.33 | 1.84 | -0.43 | -0.77 | 0.85 | 12.80 | 128.90 | 216.04 | 117.87 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 183.28 | - |
| 2016 | 1.88 | 2.21 | 5.16 | 3.89 | -0.14 | 1.84 | 2.46 | 0.98 | 1.64 | 0.65 | -1.21 | 2.88 | 24.46 | 174.84 | 180.18 | 114.26 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 157.70 | - |
| 2015 | 3.10 | 0.47 | -0.35 | 2.49 | 2.58 | -0.29 | -0.75 | -3.06 | -0.67 | 2.44 | 1.02 | 1.50 | 8.62 | 65.01 | 125.12 | 99.25 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 126.07 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 659.167.906,80
14.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 112.540.862,14
4.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 32.154.532,04
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 803.863.300,97
Cotistas
234
Web
Android
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