LÂMINA DE FUNDO
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03.543.447/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,086368002
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.50%
Patrimônio Líquido
R$ 5.104.373.199,30
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
17/12/1999
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.862.537.9017.7728.582560.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.590.480.67-0.100.86-------2.5260.14848.97128.98
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-658.23-
20231.371.281.411.000.590.690.840.90-0.30-0.051.711.3511.3286.88825.64131.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.081.052.581.530.770.32-0.000.010.401.89-0.370.919.5276.90731.52134.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.10-0.610.320.870.69-0.190.020.100.98-1.272.470.764.2796.17659.24139.40
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.560.65-1.790.492.111.080.970.37-0.150.191.311.817.81284.00628.15140.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20191.520.520.761.091.371.700.970.031.721.64-0.311.1912.88216.47575.40132.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20181.310.521.600.40-1.570.431.46-0.260.873.070.131.359.64150.39498.33123.38
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.141.481.380.700.090.512.851.240.990.460.090.8712.43125.18445.72119.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20162.951.520.751.550.790.911.181.111.390.440.381.3615.28109.22385.39116.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.991.140.970.441.650.801.75-0.520.742.430.522.0714.87112.14321.05115.53
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.849.154.539,34
5.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 255.218.659,97
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 5.104.373.199,30
Cotistas
791
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