LÂMINA DE FUNDO
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09.720.523/0001-87
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,988079
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.75%
Patrimônio Líquido
R$ 518.027.208,97
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.320.925.2012.4225.59391.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.590.32----------0.9157.96372.35136.02
CDI0.970.59----------1.57-273.75-
2023-0.110.631.030.830.39-0.45-0.580.00-0.370.591.231.524.7936.76368.09137.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-267.97-
20220.791.532.311.321.400.480.170.700.25-0.15-0.320.018.7971.00346.69153.71
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-225.55-
20211.430.641.320.901.612.190.690.330.28-0.481.490.5011.43257.43310.60163.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-189.69-
20200.980.410.510.390.240.590.910.861.131.351.331.2210.37377.09268.48151.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-177.37-
20190.690.710.821.040.760.530.690.450.550.600.541.048.75147.06233.86137.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-169.95-
20181.080.620.800.700.571.231.090.650.741.090.460.369.80152.89207.00133.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-154.79-
20171.010.830.930.440.570.390.650.950.610.730.720.728.8989.53179.60128.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-139.44-
20161.571.681.320.981.161.200.891.030.800.470.570.7313.1293.78156.77133.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-117.81-
20151.461.101.541.261.081.171.120.690.841.401.321.5815.57117.42126.99139.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-91.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.72%
Títulos públicosR$ 469.935.842,21
7.61%
Operações compromissadasR$ 39.425.400,96
2.35%
Diferencial de swap a receberR$ 12.188.526,48
0.01%
DisponibilidadesR$ 41.678,29
0.00%
Valores a receberR$ 10.254,10
-0.01%
Valores a pagar-R$ 48.262,62
-0.68%
Diferencial de swap a pagar-R$ 3.523.171,12
Patrimônio
R$ 518.027.208,97
Cotistas
1
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