LÂMINA DE FUNDO
BB PAU BRASIL FI RF
BB PAU BRASIL FI RF
04.093.184/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,615490871
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%
Patrimônio Líquido
R$ 1.208.028.143,93
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/03/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.645.6710.6425.0736.991219.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.760.800.850.790.790.64-----5.6596.75636.94114.46
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-556.47-
20231.130.671.100.871.081.011.021.100.930.870.820.9112.1493.17597.53114.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.770.830.920.771.051.031.031.181.091.051.011.1112.50100.97522.02116.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.200.080.160.120.310.320.390.420.450.510.600.764.4099.10452.90116.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.370.270.330.260.230.210.190.15-0.060.210.090.312.5994.18429.60116.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.540.490.460.510.540.460.560.500.460.480.370.375.8998.99416.23117.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.580.460.530.510.510.510.540.560.460.540.490.496.3699.22387.52117.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.080.861.050.790.930.870.810.800.640.650.560.5310.00100.70358.36118.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.060.971.151.041.101.161.101.201.091.041.031.1113.8699.07316.69118.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.940.821.050.911.011.051.171.111.131.101.051.1613.2499.85265.97119.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.86%
Operações compromissadasR$ 855.999.078,56
29.13%
Títulos públicosR$ 351.956.426,63
0.01%
DisponibilidadesR$ 69.125,09
0.00%
Valores a receberR$ 20.949,36
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.574,60
Patrimônio
R$ 1.208.028.143,93
Cotistas
1
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