LÂMINA DE FUNDO
BB ONDINA II ACOES FI FINANCEIR
BB ONDINA II ACOES FI FINANCEIR
37715344000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 309,97447195
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.31%Patrimônio Líquido
R$ 201.711.198,47
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/10/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71 | -1.35 | 4.25 | 1.55 | 2.29 | 1.28 | -2.74 | 0.47 | - | - | - | - | 7.53 | - | 66.63 | - |
| 2024 | -1.90 | 3.43 | -0.81 | 0.48 | 0.55 | 2.54 | 2.68 | 4.73 | -1.33 | 0.56 | 0.23 | -2.03 | 9.24 | - | 54.96 | - |
| 2023 | 4.71 | -3.24 | -3.59 | -0.47 | 4.47 | 5.97 | 2.22 | -2.54 | -0.07 | -1.17 | 8.90 | 4.86 | 20.93 | - | 41.85 | - |
| 2022 | 1.97 | 0.63 | 4.22 | -6.65 | 2.80 | -10.03 | 3.67 | 6.09 | -0.61 | 6.07 | -2.61 | -2.11 | 2.06 | - | 17.30 | - |
| 2021 | -2.55 | 0.23 | 3.23 | 3.93 | 4.04 | 0.46 | -2.84 | -2.30 | -4.58 | -4.91 | -2.07 | 4.33 | -3.62 | - | 14.93 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.12 | 6.36 | 19.25 | - | 19.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.45%
Cotas de fundosR$ 97.729.418,57
43.48%
AGUESR$ 87.695.601,60
4.06%
Operações compromissadasR$ 8.186.251,31
1.64%
Outras aplicaçõesR$ 3.306.397,32
1.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.250.894,46
0.16%
Valores a receberR$ 326.253,08
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 57.681,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 747,72
-1.16%
Valores a pagar-R$ 2.336.546,88
Patrimônio
R$ 201.711.198,47
Cotistas
7
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.