LÂMINA DE FUNDO
BB ONDINA II ACOES FI FINANCEIR
BB ONDINA II ACOES FI FINANCEIR
37715344000197
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 305,1401066
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 201.425.980,88
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/10/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.747.029.2028.5250.7765.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.71-1.354.251.552.291.28-2.74-----7.03-65.85-
2024-1.903.43-0.810.480.552.542.684.73-1.330.560.23-2.039.24-54.96-
20234.71-3.24-3.59-0.474.475.972.22-2.54-0.07-1.178.904.8620.93-41.85-
20221.970.634.22-6.652.80-10.033.676.09-0.616.07-2.61-2.112.06-17.30-
2021-2.550.233.233.934.040.46-2.84-2.30-4.58-4.91-2.074.33-3.62-14.93-
2020----------12.126.3619.25-19.25-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.45%
Cotas de fundosR$ 97.591.230,16
43.48%
AGUESR$ 87.571.600,91
4.06%
Operações compromissadasR$ 8.174.676,04
1.64%
Outras aplicaçõesR$ 3.301.722,11
1.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.247.711,71
0.16%
Valores a receberR$ 325.791,76
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 57.600,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 746,67
-1.16%
Valores a pagar-R$ 2.333.243,03
Patrimônio
R$ 201.425.980,88
Cotistas
8
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