LÂMINA DE FUNDO
BB MILENIO 33 FI RF CRED PRIV
BB MILENIO 33 FI RF CRED PRIV
04.165.971/0001-42
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,4681006
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.25%
Patrimônio Líquido
R$ 39.500.682,23
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/08/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5411.3225.2733.911096.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.67----------1.5498.09696.17131.36
CDI0.970.59----------1.57-529.99-
20231.110.591.060.851.000.950.961.020.900.890.790.8311.5288.41684.10131.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.730.740.920.811.031.001.031.151.061.021.031.1112.2799.11603.10134.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20211.591.131.330.260.260.300.360.440.450.490.580.758.22185.14526.26135.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.430.21-0.000.500.811.111.061.291.971.471.41-0.1710.54383.27478.69130.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.600.840.800.840.650.960.92-0.000.650.890.451.018.95150.42423.51119.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.570.450.530.500.371.010.740.531.351.130.170.398.01124.96380.51115.49
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.040.860.840.790.940.810.870.730.650.660.560.549.6997.58344.87113.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.220.841.220.981.021.211.141.201.121.061.041.0813.9599.71305.57114.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.970.821.050.881.011.041.181.021.031.090.691.2312.6995.70255.92115.24
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.54%
Operações compromissadasR$ 24.306.872,79
34.72%
Títulos públicosR$ 13.714.557,87
3.49%
DebênturesR$ 1.380.396,88
0.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 141.232,37
0.24%
DisponibilidadesR$ 96.627,11
0.00%
Valores a receberR$ 624,98
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 493,21
-0.35%
Valores a pagar-R$ 140.122,86
Patrimônio
R$ 39.500.682,23
Cotistas
2
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