LÂMINA DE FUNDO
BB MILENIO 16 FI RF
BB MILENIO 16 FI RF
03.752.446/0001-60
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,907905615
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%
Patrimônio Líquido
R$ 307.170.997,48
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/04/1999
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.595.4410.2424.3436.601241.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.720.800.810.750.750.59-----5.4393.62650.4198.52
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-660.17-
20231.140.611.050.861.050.990.961.040.870.880.820.8611.7189.87611.7698.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-618.50-
20220.780.860.970.791.051.041.041.191.101.021.011.1212.65102.18537.15100.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-535.67-
20210.230.150.210.220.340.400.430.450.470.430.700.875.01112.84465.6099.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-465.64-
20200.420.330.290.320.280.270.220.200.070.210.200.283.13113.82438.6299.33
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-441.60-
20190.610.560.520.560.600.520.630.590.540.590.490.466.88115.63422.2798.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-427.10-
20180.590.480.570.540.500.530.540.570.530.620.560.536.76105.46388.6597.77
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-397.50-
20171.110.891.080.800.960.810.810.810.650.670.570.5710.17102.42357.7197.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-367.53-
20161.060.991.151.051.121.181.131.241.131.071.061.1414.16101.22315.4696.98
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-325.30-
20150.950.831.060.961.011.081.201.131.151.121.071.1813.51101.89263.9396.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-273.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.28%
Operações compromissadasR$ 157.526.576,36
29.95%
Títulos públicosR$ 92.003.295,04
17.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 54.153.254,69
1.07%
DebênturesR$ 3.283.943,63
0.07%
DisponibilidadesR$ 208.140,07
0.00%
Valores a receberR$ 10.255,19
-0.00%
Valores a pagar-R$ 10.974,83
Patrimônio
R$ 307.170.997,48
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.