LÂMINA DE FUNDO
BB MILENIO 10 FI RF LP
BB MILENIO 10 FI RF LP
03.519.706/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,793866
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.97%
Patrimônio Líquido
R$ 5.662.052.879,44
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/11/1999
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5912.0326.5034.021262.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.67----------1.60101.91670.33123.34
CDI0.970.59----------1.57-543.47-
20231.190.651.140.871.171.070.981.020.820.900.990.9012.3594.78658.19123.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-533.52-
20220.760.881.000.791.071.021.011.241.141.050.891.1612.69102.50574.85124.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-460.49-
20210.150.070.170.200.280.300.380.440.460.420.700.824.48100.90498.86125.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-398.75-
20200.390.310.370.330.290.260.200.14-0.020.120.190.312.93106.55473.18125.33
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-377.54-
20190.550.480.470.520.570.500.570.490.520.540.310.416.09102.35456.86125.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-364.76-
20180.620.480.560.510.450.510.540.540.470.550.490.486.3899.53424.89125.46
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-338.66-
20171.120.901.070.780.900.830.860.810.680.630.520.6510.20102.72393.42126.00
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-312.24-
20161.141.011.181.061.151.201.131.231.151.061.041.1614.38102.79347.75126.45
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-275.00-
20150.930.811.030.941.001.061.211.101.101.120.991.1513.1799.32291.45127.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-228.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.01%
Operações compromissadasR$ 2.945.040.084,42
34.64%
Títulos públicosR$ 1.961.064.641,17
13.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 754.917.037,39
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.230.982,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 229.502,27
0.00%
Valores a pagarR$ 21.379,48
0.00%
Valores a receberR$ 15.442,53
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 324.272,62
Patrimônio
R$ 5.662.052.879,44
Cotistas
37
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