LÂMINA DE FUNDO
BB FI RF CRED PRIV SISTEMA UNICRED
BB FI RF CRED PRIV SISTEMA UNICRED
05.324.449/0001-29
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 9,507668489
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.405.132.233,96
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.741.7011.9526.0133.76834.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.74----------1.70108.28524.01122.15
CDI0.970.59----------1.57-429.00-
20230.860.551.020.841.061.010.961.090.870.900.910.9811.6389.26513.58122.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.770.850.970.851.071.021.051.191.121.031.021.1512.78103.23449.66124.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.160.120.270.240.270.340.400.460.470.470.630.814.74106.76387.37124.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.390.300.160.340.280.250.210.170.120.150.180.202.78101.09365.32124.86
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.550.500.480.540.570.490.570.500.480.490.330.406.06101.85352.73125.04
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.600.480.560.520.480.510.550.550.490.560.510.476.46100.78326.86125.41
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.100.891.060.780.940.850.820.800.670.630.550.5810.11101.81300.96125.98
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.091.001.171.021.151.191.141.231.131.081.031.1314.21101.57264.14126.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.930.821.050.941.001.071.201.131.141.120.991.1613.30100.30218.84128.39
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.66%
Operações compromissadasR$ 739.948.676,47
30.79%
Títulos públicosR$ 432.644.711,26
10.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 151.579.862,20
5.39%
DebênturesR$ 75.714.655,36
0.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.981.176,06
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 221.726,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 66.449,03
0.00%
Valores a receberR$ 9.365,59
-0.00%
Valores a pagar-R$ 18.461,76
Patrimônio
R$ 1.405.132.233,96
Cotistas
5
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.