LÂMINA DE FUNDO
BB FI RF CRED PRIV SISTEMA UNICRED
BB FI RF CRED PRIV SISTEMA UNICRED
05324449000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,404792374
Atualizado: 16/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%
Patrimônio Líquido
R$ 1.352.304.139,21
Atualizado: 15/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.570.579.6922.5638.36917.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.57-----------0.57-408.622656.83
20240.950.790.870.820.730.740.900.880.740.860.740.6410.10-405.742638.10
20230.860.551.020.841.061.010.961.090.870.900.910.9811.63-359.342336.41
20220.770.850.970.851.071.021.051.191.121.031.021.1512.78-311.492025.29
20210.160.120.270.240.270.340.400.460.470.470.630.814.74-264.861722.11
20200.390.300.160.340.280.250.210.170.120.150.180.202.78-248.351614.76
20190.550.500.480.540.570.490.570.500.480.490.330.406.06-238.921553.45
20180.600.480.560.520.480.510.550.550.490.560.510.476.46-219.561427.57
20171.100.891.060.780.940.850.820.800.670.630.550.5810.11-200.171301.50
20161.091.001.171.021.151.191.141.231.131.081.031.1314.21-172.611122.30
20150.930.821.050.941.001.071.201.131.141.120.991.1613.30-138.69901.76
20140.830.800.770.820.860.820.950.860.910.950.840.9610.88-110.67719.57
20130.600.480.580.600.600.590.740.700.720.800.710.808.21-90.00585.18
20120.910.750.860.730.750.660.670.690.550.630.550.548.61-75.58491.42
20110.860.840.920.841.000.960.981.080.960.890.870.9111.69-61.66400.91
20100.670.600.780.640.760.800.900.910.870.810.810.939.90-44.74290.90
20091.041.071.010.850.780.810.840.700.700.700.660.7510.3767.4331.70206.11
20080.970.820.810.850.850.951.061.001.050.960.921.0911.9461.7729.74153.85
20071.070.971.071.011.020.780.810.870.910.860.830.7511.5272.4533.58211.19
20061.471.171.451.141.031.261.211.301.061.201.061.0415.3815.38
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.66%
Operações compromissadasR$ 712.129.174,62
30.79%
Títulos públicosR$ 416.378.771,84
10.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 145.880.985,52
5.39%
DebênturesR$ 72.868.047,12
0.35%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.793.901,13
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 213.390,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 63.950,77
0.00%
Valores a receberR$ 9.013,48
-0.00%
Valores a pagar-R$ 17.767,66
Patrimônio
R$ 1.352.304.139,21
Cotistas
1
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