LÂMINA DE FUNDO
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI RF
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI RF
02266145000164
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,761074425
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.87%Patrimônio Líquido
R$ 54.386.010.740,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
31/12/1997
Benchmark
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 1.09 | 0.98 | 1.31 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 5.71 | - | 78.96 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.38 | 0.78 | 0.47 | 0.88 | 0.74 | 0.50 | 0.51 | 0.23 | -0.09 | 6.51 | - | 69.29 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.77 | 1.29 | 1.02 | 1.32 | 1.13 | 0.86 | 0.97 | 0.42 | 0.68 | 1.16 | 1.17 | 12.31 | - | 58.95 | - |
| 2022 | 0.30 | 0.69 | 1.47 | 0.82 | 0.91 | 0.61 | 0.63 | 1.23 | 1.22 | 0.99 | 0.42 | 1.16 | 10.96 | - | 41.52 | - |
| 2021 | -0.17 | -0.70 | -0.14 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | -0.01 | 0.02 | 0.26 | -1.03 | 1.47 | 0.76 | 1.48 | - | 27.55 | - |
| 2020 | 0.45 | 0.45 | -1.82 | 0.60 | 1.02 | 1.01 | 1.98 | -0.51 | -0.52 | 0.15 | 0.92 | 1.96 | 5.77 | - | 25.69 | - |
| 2019 | 1.90 | 0.51 | 0.54 | 0.90 | 1.75 | 1.67 | 0.83 | 0.23 | 1.37 | 1.62 | -0.58 | 0.88 | 12.23 | - | 18.83 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.27 | -1.07 | 0.18 | 1.24 | 0.10 | 0.39 | 3.05 | 0.62 | 1.00 | 5.88 | - | 5.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.32%
Títulos públicosR$ 42.053.163.752,06
22.68%
Operações compromissadasR$ 12.337.068.974,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 203.738,43
0.00%
Valores a receberR$ 19.296,84
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.255.827,71
Patrimônio
R$ 54.386.010.740,87
Cotistas
2
Web
Android
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