LÂMINA DE FUNDO
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 5 FI RF LP
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 5 FI RF LP
04.857.792/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 68,775729058
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.25%
Patrimônio Líquido
R$ 7.070.031,76
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/04/2002
Benchmark
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.092.348.3423.7127.7655.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.530.430.59-0.080.760.09------2.3447.46103.6627.58
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-375.87-
20230.850.671.591.031.651.420.820.960.320.671.701.2513.71105.2299.0128.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-353.51-
20220.120.630.850.070.710.531.081.741.330.88-0.311.429.4176.0175.0124.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-301.23-
2021-0.56-0.88-0.550.640.160.15-0.28-0.25-0.08-1.991.401.57-0.72-59.9623.33
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-257.03-
20200.740.580.190.911.060.620.82-0.52-0.37-0.190.301.485.75209.0961.1225.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-241.85-
20191.200.330.550.561.401.650.910.341.091.35-0.250.5310.08169.4152.3622.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-232.71-
2018---0.45-1.230.181.18-0.521.092.680.791.145.8691.4238.4117.95
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-214.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.32%
Títulos públicosR$ 5.890.783,69
16.54%
Operações compromissadasR$ 1.169.535,26
0.15%
DisponibilidadesR$ 10.480,66
0.01%
Valores a receberR$ 913,49
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.630,88
Patrimônio
R$ 7.070.031,76
Cotistas
1
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