LÂMINA DE FUNDO
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 5 FI RF LP
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 5 FI RF LP
04.857.792/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 69,324989384
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.65%Patrimônio Líquido
R$ 6.983.593,02
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/04/2002
Benchmark
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53 | 0.43 | 0.59 | -0.08 | 0.76 | 0.19 | 0.88 | - | - | - | - | - | 3.34 | 56.80 | 105.65 | 27.79 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 380.18 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.67 | 1.59 | 1.03 | 1.65 | 1.42 | 0.82 | 0.96 | 0.32 | 0.67 | 1.70 | 1.25 | 13.71 | 105.22 | 99.01 | 28.01 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 353.51 | - |
| 2022 | 0.12 | 0.63 | 0.85 | 0.07 | 0.71 | 0.53 | 1.08 | 1.74 | 1.33 | 0.88 | -0.31 | 1.42 | 9.41 | 76.01 | 75.01 | 24.90 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 301.23 | - |
| 2021 | -0.56 | -0.88 | -0.55 | 0.64 | 0.16 | 0.15 | -0.28 | -0.25 | -0.08 | -1.99 | 1.40 | 1.57 | -0.72 | - | 59.96 | 23.33 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 257.03 | - |
| 2020 | 0.74 | 0.58 | 0.19 | 0.91 | 1.06 | 0.62 | 0.82 | -0.52 | -0.37 | -0.19 | 0.30 | 1.48 | 5.75 | 209.09 | 61.12 | 25.27 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 241.85 | - |
| 2019 | 1.20 | 0.33 | 0.55 | 0.56 | 1.40 | 1.65 | 0.91 | 0.34 | 1.09 | 1.35 | -0.25 | 0.53 | 10.08 | 169.41 | 52.36 | 22.50 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 232.71 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.45 | -1.23 | 0.18 | 1.18 | -0.52 | 1.09 | 2.68 | 0.79 | 1.14 | 5.86 | 91.42 | 38.41 | 17.95 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 214.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.32%
Títulos públicosR$ 5.818.762,53
16.54%
Operações compromissadasR$ 1.155.236,43
0.15%
DisponibilidadesR$ 10.352,53
0.01%
Valores a receberR$ 902,32
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.610,94
Patrimônio
R$ 6.983.593,02
Cotistas
1
Web
Android
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