LÂMINA DE FUNDO
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FI RF
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FI RF
05.023.746/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 66,214060132
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 25.732.901,00
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
15/05/2002
Benchmark
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.413.2210.0124.0232.0253.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.740.670.790.580.41-------3.2381.77101.2127.78
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-364.29-
20231.100.661.100.831.031.020.971.030.800.850.870.8511.6989.7294.9127.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-346.65-
20220.630.740.880.760.950.931.041.201.090.990.941.1511.9096.1274.5125.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-295.16-
20210.050.040.090.260.190.200.200.360.40-0.440.750.852.9867.1255.9522.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-251.63-
20200.420.360.570.410.390.260.230.110.140.140.210.293.59130.5551.4421.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-236.68-
20190.580.460.460.490.650.560.690.530.610.590.330.406.54109.9246.1920.29
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-227.67-
2018---0.500.220.530.640.440.580.870.530.544.9577.2237.2217.79
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-209.27-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.08%
Títulos públicosR$ 23.180.024,81
9.88%
Operações compromissadasR$ 2.542.511,23
0.04%
DisponibilidadesR$ 10.709,93
0.01%
Valores a receberR$ 1.306,04
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.298,68
Patrimônio
R$ 25.732.901,00
Cotistas
1
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