Rentabilidade do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESP LI

LÂMINA DE FUNDO

BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESP LI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.66	5.55	10.93	22.96	38.60	1746.15

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.95	0.90	0.86	0.96	1.09	0.66	-	-	-	-	-	-	5.54	-	509.51	1382.15
2024	0.90	0.74	0.81	0.82	0.77	0.76	0.95	0.81	0.77	0.86	0.77	0.83	10.24	-	477.52	1295.37
2023	0.92	0.62	1.08	0.87	1.04	0.99	0.98	1.06	0.90	0.87	0.84	0.88	11.63	-	423.87	1149.84
2022	0.76	0.78	0.93	0.83	1.05	1.03	1.05	1.18	1.08	1.04	1.03	1.14	12.57	-	369.29	1001.78
2021	0.15	0.13	0.21	0.21	0.28	0.32	0.37	0.44	0.45	0.50	0.60	0.78	4.53	-	316.89	859.63
2020	0.37	0.29	0.23	0.28	0.24	0.22	0.21	0.17	0.13	0.16	0.15	0.18	2.66	-	298.82	810.61
2019	0.55	0.50	0.47	0.52	0.55	0.47	0.57	0.51	0.47	0.47	0.37	0.39	6.00	-	288.49	782.59
2018	0.58	0.46	0.54	0.51	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.55	0.50	0.50	6.44	-	266.50	722.94
2017	1.11	0.88	1.06	0.80	0.94	0.82	0.81	0.80	0.64	0.69	0.53	0.54	10.05	-	244.33	662.80
2016	1.09	1.03	1.19	1.08	1.14	1.19	1.13	1.24	1.13	1.07	1.05	1.14	14.34	-	212.88	577.48
2015	0.96	0.84	1.06	0.97	1.01	1.10	1.22	1.15	1.15	1.15	1.09	1.20	13.69	-	173.64	471.04
2014	0.86	0.80	0.77	0.83	0.87	0.83	0.96	0.88	0.92	0.97	0.86	0.98	11.05	-	140.69	381.65
2013	0.60	0.49	0.55	0.61	0.59	0.60	0.72	0.68	0.71	0.81	0.72	0.80	8.17	-	116.74	316.68
2012	0.91	0.76	0.87	0.73	0.75	0.64	0.65	0.69	0.53	0.61	0.55	0.54	8.55	-	100.37	272.27
2011	0.87	0.86	0.94	0.86	1.01	0.98	0.99	1.09	0.96	0.90	0.88	0.92	11.86	-	84.59	229.47
2010	0.67	0.60	0.80	0.67	0.76	0.80	0.87	0.91	0.87	0.82	0.82	0.04	8.98	-	65.02	176.38
2009	0.86	0.85	0.82	0.85	0.83	0.82	0.83	0.70	0.70	0.71	0.67	0.75	9.80	65.12	51.42	139.49
2008	0.94	0.81	0.82	0.88	0.86	0.94	1.06	1.00	1.05	1.04	0.89	0.72	11.58	63.84	50.30	132.70
2007	1.07	0.87	1.05	1.02	1.03	0.92	0.91	0.96	0.82	0.93	0.82	0.84	11.84	73.95	47.12	135.80
2006	1.45	1.16	1.42	1.08	1.16	1.19	1.18	1.26	1.05	1.11	1.03	1.01	15.05		36.86

Composição

Última atualização: 31/07/2021

60.66%

Operações compromissadasR$ 2.354.032.950,96

20.91%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 811.538.841,01

11.82%

DebênturesR$ 458.775.416,20

5.61%

Títulos públicosR$ 217.755.092,85

0.59%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 22.891.122,57

0.39%

Títulos de crédito privadoR$ 15.312.044,39

0.01%

DisponibilidadesR$ 232.174,51

0.00%

Valores a receberR$ 38.294,47

-0.00%

Valores a pagar-R$ 81.088,69

Patrimônio

R$ 3.880.465.581,04

Cotistas

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