LÂMINA DE FUNDO
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CRED PRIV
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CRED PRIV
03.001.786/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,781440898
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 3.680.221.763,54
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/08/1999
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.575.5010.3824.3536.291573.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.810.820.770.760.57-----5.4996.15713.03106.53
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-669.29-
20230.920.621.080.871.040.990.981.060.900.870.840.8811.6389.26670.72106.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.760.780.930.831.051.031.051.181.081.041.031.1412.57101.53590.42108.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.150.130.210.210.280.320.370.440.450.500.600.784.53102.03513.33108.55
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.370.290.230.280.240.220.210.170.130.160.150.182.6696.73486.75108.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.550.500.470.520.550.470.570.510.470.470.370.396.00100.84471.54108.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.580.460.540.510.520.520.540.570.470.550.500.506.44100.47439.19108.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.110.881.060.800.940.820.810.800.640.690.530.5410.05101.21406.57108.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.091.031.191.081.141.191.131.241.131.071.051.1414.34102.50360.31108.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.960.841.060.971.011.101.221.151.151.151.091.2013.69103.24302.58108.88
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.66%
Operações compromissadasR$ 2.232.557.696,31
20.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 769.660.970,38
11.82%
DebênturesR$ 435.101.210,42
5.61%
Títulos públicosR$ 206.518.268,26
0.59%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 21.709.871,08
0.39%
Títulos de crédito privadoR$ 14.521.896,36
0.01%
DisponibilidadesR$ 220.193,60
0.00%
Valores a receberR$ 36.318,36
-0.00%
Valores a pagar-R$ 76.904,27
Patrimônio
R$ 3.680.221.763,54
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.