LÂMINA DE FUNDO
BB EXCELENCIA 22 FIC FI RF LP
BB EXCELENCIA 22 FIC FI RF LP
09.581.694/0001-72
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,352856849
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%
Patrimônio Líquido
R$ 57.088.135,68
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/06/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.555.4910.4224.7436.84326.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.740.840.820.780.760.55-----5.5197.87301.05102.71
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-293.12-
20231.150.621.080.861.040.980.961.090.870.910.850.8811.8991.25280.10102.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-272.17-
20220.780.800.970.821.061.031.061.211.131.041.041.1512.78103.23239.71104.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-229.26-
20210.190.110.180.200.240.300.420.410.420.460.650.844.51101.58201.22104.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-192.99-
20200.370.280.310.270.230.220.170.16-0.020.170.150.252.5994.18188.22104.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-180.53-
20190.540.490.470.520.540.470.560.500.460.470.370.375.9199.33180.94104.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-173.03-
20180.570.460.530.510.500.520.530.560.470.550.490.476.3498.91165.26104.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-157.69-
20171.090.871.050.790.930.820.800.790.630.660.570.5710.00100.70149.45105.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-142.17-
20161.060.991.130.991.141.261.121.231.121.061.041.1314.11100.86126.77105.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-120.30-
20150.920.831.050.971.011.081.181.111.111.111.071.1713.36100.7598.73105.87
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-93.26-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 57.103.326,83
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.740,08
Patrimônio
R$ 57.088.135,68
Cotistas
1
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