LÂMINA DE FUNDO
BB EXCELENCIA 16 FIC FI RF
BB EXCELENCIA 16 FIC FI RF
07.471.762/0001-15
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,015907247
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.64%
Patrimônio Líquido
R$ 113.360.445,58
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.481.3711.4125.8433.21493.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.48----------1.3798.56360.15101.57
CDI0.970.42----------1.39-354.60-
20231.160.621.080.851.030.980.961.100.860.900.850.8911.8891.17353.93101.60
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.790.810.990.820.951.051.071.221.141.031.051.1512.76103.07305.73103.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.200.110.170.190.220.300.440.400.410.440.670.874.51101.58259.81102.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.350.270.300.260.220.210.160.15-0.030.160.140.332.5592.73244.29102.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.460.370.365.8097.48235.73102.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.460.520.500.490.520.530.550.460.540.480.476.2697.66217.32103.26
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.080.861.040.780.920.820.790.780.630.650.570.579.9199.80198.63103.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.050.981.120.971.141.271.111.231.121.061.041.1314.05100.43171.70103.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.920.831.050.971.011.081.181.111.111.101.061.1713.34100.60138.23104.07
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 113.365.932,23
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.482,60
Patrimônio
R$ 113.360.445,58
Cotistas
1
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