LÂMINA DE FUNDO
BB ESPELHO MULT TRUXT I MACRO PRIVATE FC
BB ESPELHO MULT TRUXT I MACRO PRIVATE FC
04.128.522/0001-24
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 46,952942767
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.61%Patrimônio Líquido
R$ 28.913.253,28
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/03/2001
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85 | -2.03 | -0.40 | -1.57 | 0.34 | -1.60 | 0.96 | - | - | - | - | - | -5.07 | - | 556.85 | 100.02 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 556.72 | - |
| 2023 | -1.63 | 1.48 | 0.42 | 1.21 | 0.99 | 0.45 | 0.16 | -0.06 | -3.45 | -0.33 | 1.92 | 0.68 | 1.73 | 13.28 | 591.93 | 113.78 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 520.25 | - |
| 2022 | 0.83 | 1.74 | 0.83 | 3.01 | 0.85 | 2.50 | 0.52 | 1.63 | 1.00 | 1.39 | 0.37 | 1.73 | 17.65 | 142.57 | 580.16 | 129.28 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 448.75 | - |
| 2021 | 0.35 | 2.32 | 0.45 | -0.02 | -0.13 | -0.31 | -0.24 | 1.76 | 1.69 | 0.95 | -0.99 | -1.31 | 4.54 | 102.25 | 478.12 | 123.13 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 388.30 | - |
| 2020 | -1.28 | -0.26 | 0.74 | 0.43 | 1.12 | -0.31 | 1.25 | 1.32 | -0.28 | -0.46 | 0.69 | 0.91 | 3.90 | 141.82 | 453.02 | 123.26 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 367.54 | - |
| 2019 | 2.27 | -0.62 | 0.88 | 0.21 | 0.12 | 1.82 | 0.82 | 1.33 | 0.11 | 0.65 | -2.19 | 1.62 | 7.17 | 120.50 | 432.26 | 121.76 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 355.02 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.42 | 0.62 | 0.51 | -0.30 | 0.60 | 0.69 | 0.34 | 0.45 | 0.70 | 0.29 | 0.84 | 6.19 | 96.57 | 396.65 | 120.39 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 329.47 | - |
| 2017 | 1.52 | 1.29 | 1.18 | 0.91 | 0.66 | 0.93 | 1.36 | 0.97 | 0.91 | 0.39 | 0.40 | 0.74 | 11.85 | 119.34 | 367.70 | 121.11 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 303.60 | - |
| 2016 | 0.90 | 0.40 | 0.85 | 1.50 | 1.26 | 0.80 | 1.33 | 0.97 | 1.47 | 1.19 | -0.09 | 1.06 | 12.27 | 87.71 | 318.15 | 119.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 267.14 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.86 | 0.99 | 0.84 | 1.20 | 1.14 | 1.50 | 0.49 | -0.12 | 1.84 | 1.86 | -0.82 | 11.23 | 84.69 | 272.45 | 122.68 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 222.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 28.334.988,21
1.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 289.132,53
1.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 289.132,53
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 28.913.253,28
Cotistas
143
Web
Android
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