LÂMINA DE FUNDO
BB COMPARTILHADO FI RF LP
BB COMPARTILHADO FI RF LP
30618302000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,563026865
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.90%Patrimônio Líquido
R$ 119.005.947,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 53.65 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.76 | 0.82 | 0.55 | 0.69 | 0.61 | 0.87 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.69 | 9.63 | - | 51.23 | - |
| 2023 | 0.58 | 0.48 | 0.96 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.98 | 0.77 | 0.66 | 0.95 | 0.86 | 10.27 | - | 37.95 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.76 | 0.95 | 0.75 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 1.11 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 1.06 | 11.64 | - | 25.10 | - |
| 2021 | 0.20 | 0.09 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 0.70 | 0.74 | 4.79 | - | 12.06 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.31 | -0.02 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.51 | 3.63 | - | 6.94 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.38 | 3.19 | - | 3.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.22%
Operações compromissadasR$ 55.010.428,01
30.13%
Títulos públicosR$ 35.852.862,42
14.88%
Cotas de fundosR$ 17.707.755,40
5.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.381.315,16
2.52%
DebênturesR$ 2.996.235,72
0.83%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 991.022,70
0.06%
DisponibilidadesR$ 66.577,13
0.00%
Valores a receberR$ 4.968,85
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 38,87
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 38,87
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.640,92
Patrimônio
R$ 119.005.947,90
Cotistas
4
Web
Android
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