LÂMINA DE FUNDO
BB COMPARTILHADO FI FINANCEIRO
BB COMPARTILHADO FI FINANCEIRO
30618302000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,643052068
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 124.830.941,76
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.406.2610.4221.5135.1760.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.890.840.951.090.990.40-----6.27-60.72-
20241.080.760.820.550.690.610.870.860.740.820.740.699.63-51.23-
20230.580.480.960.771.000.920.890.980.770.660.950.8610.27-37.95-
20220.650.760.950.750.960.930.951.111.040.970.931.0611.64-25.10-
20210.200.090.280.360.350.320.370.420.480.380.700.744.79-12.06-
20200.390.31-0.020.340.350.360.320.270.180.220.340.513.63-6.94-
2019-----0.460.560.490.460.460.340.383.19-3.19-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.22%
Operações compromissadasR$ 57.703.027,93
30.13%
Títulos públicosR$ 37.607.755,41
14.88%
Cotas de fundosR$ 18.574.498,35
5.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.693.661,91
2.52%
DebênturesR$ 3.142.892,71
0.83%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.039.530,37
0.06%
DisponibilidadesR$ 69.835,88
0.00%
Valores a receberR$ 5.212,07
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 40,77
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 40,77
-0.00%
Valores a pagar-R$ 4.868,08
Patrimônio
R$ 124.830.941,76
Cotistas
4
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