LÂMINA DE FUNDO
BB CAPEC FI RF
BB CAPEC FI RF
05.832.319/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,611807033
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.68%
Patrimônio Líquido
R$ 585.014.745,43
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
09/10/2003
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.430.6512.5823.4225.98741.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.230.43----------0.6643.14456.80106.53
CDI0.970.55----------1.53-428.79-
20230.841.142.001.631.981.120.570.80-0.850.062.291.6914.06107.90453.15107.68
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
2022-0.290.382.140.530.890.220.081.450.921.26-0.520.337.6161.47384.97106.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.96-1.58-0.930.770.580.40-0.37-0.73-0.14-1.682.921.21-0.60-350.67113.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.490.420.070.500.910.530.73-0.35-0.68-0.120.832.926.39232.36353.39120.78
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.920.450.530.610.960.950.750.400.810.810.170.478.11136.30326.16115.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.800.450.830.49-0.490.421.02-0.070.721.870.600.937.82122.00294.19112.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.131.181.240.780.690.741.610.920.750.630.460.6411.31113.90265.60111.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20162.581.501.081.640.860.971.091.171.400.730.721.2015.99114.30228.45109.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.000.600.580.741.480.561.71-0.420.371.820.721.8012.6095.02183.17107.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.41%
Títulos públicosR$ 546.485.639,20
6.56%
Operações compromissadasR$ 38.378.149,03
0.03%
DisponibilidadesR$ 148.900,61
0.00%
Valores a receberR$ 13.954,16
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.095,41
Patrimônio
R$ 585.014.745,43
Cotistas
1
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