LÂMINA DE FUNDO
BB ASSET RF LP BONDS G H CRED PRIV IE FC
BB ASSET RF LP BONDS G H CRED PRIV IE FC
33.824.820/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,413415038
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.47%Patrimônio Líquido
R$ 1.005.945,40
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 39.41 | - |
| 2024 | -0.05 | 0.16 | 0.60 | -2.13 | 1.30 | 1.43 | 1.26 | 1.53 | 0.91 | -1.13 | 0.65 | -0.32 | 4.22 | - | 37.12 | - |
| 2023 | 2.75 | -0.53 | 0.68 | 0.82 | -0.30 | 1.18 | 0.72 | -0.04 | -1.40 | -0.84 | 3.57 | 2.53 | 9.39 | - | 31.56 | - |
| 2022 | 0.12 | -0.20 | 1.34 | -0.46 | 0.55 | -0.97 | 1.93 | 0.93 | -0.70 | 0.56 | 1.62 | 0.63 | 5.43 | - | 20.27 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.49 | 0.14 | 0.52 | 0.45 | 0.16 | 0.19 | 0.40 | 0.68 | 0.02 | -0.29 | 1.33 | 4.38 | - | 14.08 | - |
| 2020 | 1.02 | 0.31 | -5.01 | 4.49 | 1.32 | 0.43 | 2.61 | 0.63 | -0.57 | 0.24 | 1.55 | 0.77 | 7.78 | - | 9.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.57 | 0.06 | 0.67 | 1.40 | - | 1.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.67%
Cotas de fundosR$ 1.002.601,59
3.96%
Valores a receberR$ 39.859,33
0.48%
DisponibilidadesR$ 4.784,51
-4.11%
Valores a pagar-R$ 41.300,00
Patrimônio
R$ 1.005.945,40
Cotistas
86
Web
Android
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