LÂMINA DE FUNDO
BB ASSET RF CRED PRIV LP FIC FIF RESPONSABILIDADE
BB ASSET RF CRED PRIV LP FIC FIF RESPONSABILIDADE
45081757000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,465399044
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 20.400.908,41
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.207.5311.2825.6639.3942.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.111.071.041.021.180.681.20-----7.53-42.48-
20241.021.041.130.790.881.031.071.090.800.820.590.1410.91-32.50-
20230.45-0.130.400.431.381.091.011.321.021.011.050.8410.32-19.47-
2022-----1.061.171.301.191.071.061.168.29-8.29-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 14.484.644,97
12.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.448.109,01
12.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.448.109,01
3.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 612.027,25
2.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 408.018,17
Patrimônio
R$ 20.400.908,41
Cotistas
2.569
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