LÂMINA DE FUNDO
BB ASSET RF CRED PRIV LP FC FI
BB ASSET RF CRED PRIV LP FC FI
45081757000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,501399416
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.93%
Patrimônio Líquido
R$ 15.887.301,57
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.4410.1110.9224.4637.7745.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.111.071.041.021.180.681.201.020.920.44--10.11-45.89-
20241.021.041.130.790.881.031.071.090.800.820.590.1410.91-32.50-
20230.45-0.130.400.431.381.091.011.321.021.011.050.8410.32-19.47-
2022-----1.061.171.301.191.071.061.168.29-8.29-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 11.279.984,11
12.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.906.476,19
12.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.906.476,19
3.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 476.619,05
2.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 317.746,03
Patrimônio
R$ 15.887.301,57
Cotistas
2.294
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