LÂMINA DE FUNDO
BB ASSET RF CRED PRIV LP FC FI
BB ASSET RF CRED PRIV LP FC FI
45081757000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,381381456
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%Patrimônio Líquido
R$ 34.558.493,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/05/2022
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | 34.95 | - |
| 2024 | 1.02 | 1.04 | 1.13 | 0.79 | 0.88 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 0.80 | 0.82 | 0.59 | 0.14 | 10.91 | - | 32.50 | - |
| 2023 | 0.45 | -0.13 | 0.40 | 0.43 | 1.38 | 1.09 | 1.01 | 1.32 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 0.84 | 10.32 | - | 19.47 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1.06 | 1.17 | 1.30 | 1.19 | 1.07 | 1.06 | 1.16 | 8.29 | - | 8.29 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
71.00%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 24.536.530,03
12.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.147.019,16
12.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.147.019,16
3.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.036.754,79
2.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 691.169,86
Patrimônio
R$ 34.558.493,00
Cotistas
3.608
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.