LÂMINA DE FUNDO
BB AQUILES FI RF
BB AQUILES FI RF
21462258000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 193,4294925
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.11%Patrimônio Líquido
R$ 204.566.726,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/12/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 89.89 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 10.38 | - | 86.62 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.66 | 1.11 | 0.89 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.29 | - | 69.07 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.13 | 12.32 | - | 50.57 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.64 | 0.74 | 4.11 | - | 34.05 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 2.78 | - | 28.76 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.33 | 0.38 | 6.02 | - | 25.28 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 6.33 | - | 18.16 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 9.92 | - | 11.13 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.97%
Operações compromissadasR$ 171.776.214,09
16.03%
Títulos públicosR$ 32.799.741,98
0.01%
Valores a receberR$ 16.208,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.084,00
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 421,44
-0.01%
Valores a pagar-R$ 30.092,83
Patrimônio
R$ 204.566.726,02
Cotistas
1
Web
Android
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