LÂMINA DE FUNDO
BB ADMIRAL FI RF CRED PRIV
BB ADMIRAL FI RF CRED PRIV
11.240.166/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,628063933
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 395.948.668,67
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.5511.4625.6132.64257.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.67----------1.5598.73257.23102.35
CDI0.970.59----------1.57-251.33-
20231.130.621.080.861.020.970.971.040.870.890.820.8511.7089.79251.77102.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-245.90-
20220.730.740.920.831.021.011.041.181.081.031.031.1312.39100.08214.93104.32
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.02-
20210.140.120.180.200.260.300.350.420.430.480.580.764.3096.85180.21104.58
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-172.31-
20200.370.320.350.280.240.220.190.150.140.140.130.152.7198.55168.66104.93
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-160.73-
20190.570.500.480.530.560.480.570.520.480.490.390.396.13103.03161.57105.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-153.76-
20180.610.480.550.530.530.520.550.600.480.570.520.526.65103.74146.46104.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-139.51-
20171.090.871.060.800.940.820.810.810.660.650.560.5510.05101.21131.09104.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.08-
20161.091.041.201.081.131.181.121.231.121.061.051.1314.29102.14109.99105.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-104.75-
20150.970.861.080.991.031.121.231.171.161.151.091.2013.86104.5283.73105.16
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-79.62-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.67%
Operações compromissadasR$ 283.766.888,27
28.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 112.099.830,90
0.02%
DisponibilidadesR$ 86.520,13
0.00%
Valores a receberR$ 9.955,74
-0.00%
Valores a pagar-R$ 13.343,04
Patrimônio
R$ 395.948.668,67
Cotistas
1
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