LÂMINA DE FUNDO
BB ADELINO FI FINANCEIRO MULTIM
BB ADELINO FI FINANCEIRO MULTIM
23361262000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,58241892
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.22%Patrimônio Líquido
R$ 251.487.373,59
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | -0.15 | 1.17 | 0.70 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | - | 156.33 | - |
| 2024 | 0.20 | 2.16 | -0.11 | 1.32 | 0.13 | 1.71 | 1.51 | 2.41 | 0.09 | 1.17 | 0.99 | 0.16 | 12.35 | - | 146.37 | - |
| 2023 | 0.91 | -0.20 | 0.53 | 0.62 | 1.39 | 2.41 | 1.43 | 0.42 | 0.93 | -0.33 | 3.70 | 2.33 | 15.01 | - | 119.29 | - |
| 2022 | -0.58 | 0.06 | 0.81 | -0.33 | 0.13 | -0.03 | 1.85 | 2.00 | 0.35 | 1.96 | 1.32 | 0.17 | 7.94 | - | 90.67 | - |
| 2021 | 0.34 | -1.06 | 2.93 | 1.87 | 1.64 | -0.19 | -0.19 | -0.55 | -0.64 | -0.23 | -0.36 | 2.83 | 6.47 | - | 76.65 | - |
| 2020 | 1.36 | -2.45 | -9.16 | 6.70 | 4.43 | 3.99 | 4.62 | 0.77 | -2.11 | 0.01 | 7.55 | 4.48 | 20.70 | - | 65.91 | - |
| 2019 | 2.80 | 1.15 | 1.35 | 0.84 | 0.79 | 1.92 | 0.63 | 1.28 | 1.71 | 1.38 | 1.14 | 1.24 | 17.47 | - | 37.46 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.28 | 0.34 | 1.47 | -0.85 | -0.27 | 1.79 | 0.19 | 0.86 | 0.68 | 1.28 | -0.21 | 7.00 | - | 17.02 | - |
| 2017 | - | 0.96 | 0.86 | 0.48 | 0.22 | 0.78 | 1.34 | 1.07 | 1.02 | 0.93 | 0.29 | 1.04 | 9.36 | - | 9.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.45%
Cotas de fundosR$ 149.521.113,80
20.70%
AGUESR$ 52.045.847,63
14.31%
Títulos públicosR$ 35.978.528,07
2.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.282.686,74
2.35%
DebênturesR$ 5.917.542,67
0.97%
Operações compromissadasR$ 2.438.260,80
0.07%
DisponibilidadesR$ 180.989,20
0.02%
Valores a receberR$ 38.446,82
-0.01%
Valores a pagar-R$ 15.888,01
-0.12%
Merc Futuro - posic vend-R$ 310.248,53
-0.23%
Merc Futuro - posic compr-R$ 587.007,29
Patrimônio
R$ 251.487.373,59
Cotistas
13
Web
Android
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