LÂMINA DE FUNDO
BB ADELINO FIM CRED PRIV LP
BB ADELINO FIM CRED PRIV LP
23.361.262/0001-87
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,543963852
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%Patrimônio Líquido
R$ 244.560.863,80
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/01/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 148.27 | - |
| 2024 | 0.20 | 2.16 | -0.11 | 1.32 | 0.13 | 1.71 | 1.51 | 2.41 | 0.09 | 1.17 | 0.99 | 0.16 | 12.35 | - | 146.37 | - |
| 2023 | 0.91 | -0.20 | 0.53 | 0.62 | 1.39 | 2.41 | 1.43 | 0.42 | 0.93 | -0.33 | 3.70 | 2.33 | 15.01 | - | 119.29 | - |
| 2022 | -0.58 | 0.06 | 0.81 | -0.33 | 0.13 | -0.03 | 1.85 | 2.00 | 0.35 | 1.96 | 1.32 | 0.17 | 7.94 | - | 90.67 | - |
| 2021 | 0.34 | -1.06 | 2.93 | 1.87 | 1.64 | -0.19 | -0.19 | -0.55 | -0.64 | -0.23 | -0.36 | 2.83 | 6.47 | - | 76.65 | - |
| 2020 | 1.36 | -2.45 | -9.16 | 6.70 | 4.43 | 3.99 | 4.62 | 0.77 | -2.11 | 0.01 | 7.55 | 4.48 | 20.70 | - | 65.91 | - |
| 2019 | 2.80 | 1.15 | 1.35 | 0.84 | 0.79 | 1.92 | 0.63 | 1.28 | 1.71 | 1.38 | 1.14 | 1.24 | 17.47 | - | 37.46 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.28 | 0.34 | 1.47 | -0.85 | -0.27 | 1.79 | 0.19 | 0.86 | 0.68 | 1.28 | -0.21 | 7.00 | - | 17.02 | - |
| 2017 | - | 0.96 | 0.86 | 0.48 | 0.22 | 0.78 | 1.34 | 1.07 | 1.02 | 0.93 | 0.29 | 1.04 | 9.36 | - | 9.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.45%
Cotas de fundosR$ 145.402.976,80
20.70%
AGUESR$ 50.612.391,68
14.31%
Títulos públicosR$ 34.987.601,08
2.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.109.647,87
2.35%
DebênturesR$ 5.754.560,66
0.97%
Operações compromissadasR$ 2.371.105,79
0.07%
DisponibilidadesR$ 176.004,36
0.02%
Valores a receberR$ 37.387,91
-0.01%
Valores a pagar-R$ 15.450,42
-0.12%
Merc Futuro - posic vend-R$ 301.703,61
-0.23%
Merc Futuro - posic compr-R$ 570.839,83
Patrimônio
R$ 244.560.863,80
Cotistas
13
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.