LÂMINA DE FUNDO
BASEL FI RF LP CRED PRIV
BASEL FI RF LP CRED PRIV
17.453.712/0001-69
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,85323658
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%
Patrimônio Líquido
R$ 31.112.139,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.631.5010.9425.9237.55178.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.63----------1.50-178.77-
20241.140.870.890.890.770.961.960.270.780.850.930.6411.51-174.65-
2023-2.14-0.531.040.731.201.021.161.501.011.001.031.038.29-146.30-
20220.810.840.990.921.181.151.241.311.251.191.121.2414.07-127.44-
20210.290.380.330.450.330.520.500.640.580.650.570.726.12-99.39-
20200.420.32-2.97-1.460.500.741.190.650.470.300.330.380.80-87.89-
20190.620.510.630.580.640.510.610.590.480.240.120.336.02-86.40-
20180.630.400.46-0.010.520.480.570.730.590.620.630.626.42-75.81-
20171.431.261.340.840.561.000.890.940.740.730.650.6511.60-65.21-
20160.830.610.941.281.261.330.521.591.371.351.24-0.1712.83-48.04-
20151.050.891.151.021.081.161.301.481.211.221.151.2414.88-31.20-
20140.950.870.850.940.981.021.031.001.031.090.951.0512.41-14.21-
2013----------0.730.861.60-1.60-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.39%
DebênturesR$ 14.744.650,70
37.91%
Cotas de fundosR$ 11.795.460,65
14.20%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.419.315,82
0.50%
Títulos públicosR$ 156.347,49
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.719,32
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.471,44
0.00%
Valores a receberR$ 1.309,84
-0.07%
Valores a pagar-R$ 21.136,14
Patrimônio
R$ 31.112.139,86
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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