LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BARTHELEMY FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BARTHELEMY FI
38318061000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9832965
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.35%Patrimônio Líquido
R$ 177.725.594,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.02 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | - | 19.97 | - |
| 2024 | -4.94 | 4.58 | -3.95 | -9.18 | -0.24 | -0.81 | -1.38 | 2.02 | -0.84 | 2.47 | 1.27 | -2.86 | -13.70 | - | 14.51 | - |
| 2023 | 1.83 | -0.26 | -1.01 | 5.49 | 11.87 | 1.02 | 3.71 | -3.89 | -1.42 | 1.54 | 4.48 | 6.93 | 33.60 | - | 32.69 | - |
| 2022 | 4.67 | -6.47 | 3.81 | -6.61 | -1.70 | -7.24 | 9.28 | 6.07 | 7.40 | -1.04 | -9.29 | -5.32 | -8.43 | - | -0.68 | - |
| 2021 | -0.61 | 0.14 | 0.16 | 0.84 | 0.55 | 0.83 | -1.69 | -0.41 | -0.55 | -2.06 | 0.26 | 6.00 | 3.29 | - | 8.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.69 | 2.34 | 3.32 | 5.01 | - | 5.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.02%
Cotas de fundosR$ 133.336.565,81
19.21%
Títulos públicosR$ 34.136.021,56
5.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.258.785,19
0.00%
Valores a receberR$ 4.256,50
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.033,44
Patrimônio
R$ 177.725.594,71
Cotistas
5
Web
Android
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