LÂMINA DE FUNDO
BARTELLE FIA IE
BARTELLE FIA IE
18.979.688/0001-69
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,1022536
Atualizado: 10/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.21%Patrimônio Líquido
R$ 84.112.285,73
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65 | 0.99 | -3.16 | -5.08 | -2.54 | 1.32 | 4.76 | 13.78 | -4.17 | -2.58 | - | - | 2.67 | 31.94 | 892.58 | 550.99 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.28 | - | - | 8.36 | - | 162.00 | - |
| 2023 | -2.63 | -4.98 | 1.80 | 4.99 | 18.05 | 6.48 | 6.92 | 5.95 | -0.36 | -9.48 | 14.46 | -5.64 | 37.17 | 279.68 | 866.76 | 611.33 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 141.78 | - |
| 2022 | 9.27 | -10.85 | 22.56 | 3.95 | 14.10 | -24.19 | 4.57 | 25.52 | 1.01 | 1.13 | -9.07 | -1.52 | 28.89 | 240.95 | 604.79 | 533.23 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 113.42 | - |
| 2021 | -6.02 | 1.12 | 1.16 | 10.97 | 6.74 | 9.22 | -13.47 | 2.32 | 15.64 | -27.26 | 8.07 | 0.22 | 0.32 | 8.42 | 446.82 | 493.34 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 90.57 | - |
| 2020 | -7.89 | -7.82 | -53.33 | 4.06 | -1.61 | 29.70 | 33.53 | 11.97 | 5.74 | 4.56 | 35.86 | 35.90 | 60.60 | 2040.40 | 445.07 | 532.42 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 83.59 | - |
| 2019 | 15.02 | -2.48 | -14.92 | -8.31 | -1.07 | 9.34 | 5.96 | 2.69 | 8.60 | -0.39 | -1.28 | 17.63 | 29.37 | 483.86 | 239.40 | 305.75 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 78.30 | - |
| 2018 | 14.74 | -0.66 | -7.87 | -11.82 | -15.15 | -12.05 | -6.55 | -3.04 | -5.95 | 20.89 | 1.70 | 10.82 | -19.77 | - | 162.35 | 238.42 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 68.09 | - |
| 2017 | 23.59 | 8.37 | 32.76 | 5.58 | 8.38 | 10.17 | 81.25 | -5.10 | -2.79 | 3.42 | -5.56 | 3.06 | 277.28 | 2623.27 | 226.99 | 392.07 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 57.89 | - |
| 2016 | -12.93 | -0.00 | -18.56 | 3.04 | -0.00 | 8.10 | 2.73 | 71.03 | -13.97 | 3.16 | 5.68 | -0.00 | 30.16 | 214.81 | -13.33 | - |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 42.80 | - |
| 2015 | -3.13 | -28.75 | 68.13 | 13.51 | -7.93 | -12.93 | 0.00 | -4.95 | 0.00 | 5.21 | 12.37 | 2.20 | 21.27 | 163.11 | -33.41 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 25.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.76%
Cotas de fundosR$ 62.882.723,32
63.33%
AGUESR$ 53.265.228,68
3.65%
Operações compromissadasR$ 3.069.434,95
0.78%
Merc Futuro - posic vendR$ 659.166,32
0.04%
Outras aplicaçõesR$ 30.801,73
0.01%
Valores a receberR$ 10.336,62
-0.19%
Merc Futuro - posic compr-R$ 158.199,93
-10.49%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.824.415,04
-14.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.783.328,80
-17.88%
Valores a pagar-R$ 15.039.465,10
Patrimônio
R$ 84.112.285,73
Cotistas
2
Web
Android
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