LÂMINA DE FUNDO
BARTELLE FIA IE
BARTELLE FIA IE
18.979.688/0001-69
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,9282454
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.48%
Patrimônio Líquido
R$ 77.906.717,36
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.55-8.018.0814.8443.29789.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.650.99-3.16-5.08-1.55--------8.01-789.33512.04
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-154.15-
2023-2.63-4.981.804.9918.056.486.925.95-0.36-9.4814.46-5.6437.17285.26866.76602.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-143.93-
20229.27-10.8522.563.9514.10-24.194.5725.521.011.13-9.07-1.5228.89233.36604.79522.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-115.81-
2021-6.021.121.1610.976.749.22-13.472.3215.64-27.268.070.220.327.21446.82485.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-92.04-
2020-7.89-7.82-53.334.06-1.6129.7033.5311.975.744.5635.8635.9060.602203.64445.07530.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-83.87-
201915.02-2.48-14.92-8.31-1.079.345.962.698.60-0.39-1.2817.6329.37493.61239.40303.22
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-78.95-
201814.74-0.66-7.87-11.82-15.15-12.05-6.55-3.04-5.9520.891.7010.82-19.77-162.35235.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-68.90-
201723.598.3732.765.588.3810.1781.25-5.10-2.793.42-5.563.06277.282792.35226.99386.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-58.73-
2016-12.93-0.00-18.563.04-0.008.102.7371.03-13.973.165.68-0.0030.16215.58-13.33-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-44.39-
2015-3.13-28.7568.1313.51-7.93-12.930.00-4.950.005.2112.372.2021.27160.41-33.41-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-26.67-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.76%
Cotas de fundosR$ 58.243.412,48
63.33%
AGUESR$ 49.335.469,60
3.65%
Operações compromissadasR$ 2.842.980,66
0.78%
Merc Futuro - posic vendR$ 610.534,88
0.04%
Outras aplicaçõesR$ 28.529,27
0.01%
Valores a receberR$ 9.574,01
-0.19%
Merc Futuro - posic compr-R$ 146.528,38
-10.49%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.173.374,46
-14.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.913.987,87
-17.88%
Valores a pagar-R$ 13.929.895,58
Patrimônio
R$ 77.906.717,36
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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