LÂMINA DE FUNDO
BARONEZA II FIM CRED PRIV
BARONEZA II FIM CRED PRIV
13.603.779/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 38,45588296
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.43%Patrimônio Líquido
R$ 258.576.522,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/08/2011
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 277.21 | - |
| 2024 | -0.62 | -0.09 | 0.75 | -2.59 | 1.05 | -0.13 | 0.89 | 1.67 | 0.40 | -0.01 | 0.37 | -0.88 | 0.75 | - | 271.63 | - |
| 2023 | 1.62 | -0.49 | 0.29 | 0.64 | 1.69 | 1.57 | 1.14 | -0.45 | -1.04 | -0.20 | 2.95 | 2.50 | 10.62 | - | 268.87 | - |
| 2022 | 1.84 | 1.17 | 4.46 | 1.00 | 1.18 | -0.39 | 0.46 | 2.60 | 1.84 | 1.32 | -2.56 | 0.06 | 13.60 | - | 233.45 | - |
| 2021 | -0.70 | 0.67 | 0.74 | 1.45 | 0.93 | 0.54 | -2.10 | 0.14 | 0.45 | -2.05 | -0.13 | 1.63 | 1.50 | - | 193.53 | - |
| 2020 | 0.46 | -0.58 | -6.89 | 3.12 | 1.82 | 2.38 | 3.74 | -0.08 | -1.73 | -0.12 | 3.20 | 4.09 | 9.25 | - | 189.20 | - |
| 2019 | 2.99 | 0.02 | 0.09 | 0.61 | 1.57 | 2.61 | 0.89 | 0.37 | 1.11 | 2.17 | -1.30 | 2.41 | 14.31 | - | 164.71 | - |
| 2018 | 3.29 | 0.66 | 1.45 | 0.77 | -1.99 | 0.95 | 1.03 | 0.26 | 0.52 | 2.82 | -0.47 | -0.01 | 9.57 | - | 131.57 | - |
| 2017 | 1.93 | 2.03 | 1.35 | 0.21 | -1.02 | 1.03 | 3.11 | 1.57 | 2.05 | -0.38 | -0.05 | 1.40 | 13.97 | - | 111.35 | - |
| 2016 | 2.96 | 1.24 | -0.99 | 3.12 | 0.45 | 1.81 | 1.86 | 1.69 | 1.64 | 2.24 | -1.08 | 1.92 | 18.11 | - | 85.44 | - |
| 2015 | 0.63 | 2.62 | 2.49 | -0.33 | 1.80 | 0.17 | 3.68 | -0.87 | 0.23 | 1.17 | 1.32 | 1.38 | 15.16 | - | 57.01 | - |
| 2014 | -0.41 | 0.50 | 0.07 | 0.36 | 0.92 | 0.41 | 0.97 | 1.47 | 0.88 | 0.33 | 1.92 | 0.19 | 7.86 | - | 36.34 | - |
| 2013 | 1.09 | -0.11 | 0.40 | 0.62 | 0.15 | -0.21 | 0.82 | 1.12 | -1.10 | 0.13 | 1.29 | 1.06 | 5.36 | - | 26.40 | - |
| 2012 | 2.13 | 2.12 | 1.67 | 2.32 | 1.46 | 0.39 | 1.60 | 1.17 | 0.87 | 1.91 | 0.53 | 1.61 | 19.28 | - | 19.97 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | - | 0.58 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.85%
Cotas de fundosR$ 193.536.888,73
25.23%
Títulos públicosR$ 65.234.274,65
0.00%
Valores a receberR$ 8.169,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.245,63
-0.08%
Valores a pagar-R$ 205.058,72
Patrimônio
R$ 258.576.522,48
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.