LÂMINA DE FUNDO
BAROLO FIM CRED PRIV IE
BAROLO FIM CRED PRIV IE
09.352.720/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,484501
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.79%
Patrimônio Líquido
R$ 62.128.273,44
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.184.088.7920.2932.59234.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.350.670.80-0.470.750.741.18-----4.0872.47238.7679.77
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-299.31-
20230.820.340.440.660.920.760.680.530.000.361.931.639.4472.45225.4881.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-278.03-
20220.981.122.070.991.090.510.681.511.091.430.431.0313.71110.74197.4184.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-234.45-
2021-0.060.250.470.570.440.25-0.360.550.550.050.230.973.9789.41161.5581.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-197.60-
20200.18-0.18-2.250.970.940.501.250.41-0.49-0.041.561.093.95143.64151.5681.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-184.95-
20191.300.280.420.510.730.900.580.570.640.72-0.260.787.40124.37142.0080.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-177.33-
20180.580.620.290.38-0.250.440.620.450.351.070.31-14.85-10.62-125.3377.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-161.75-
20171.070.881.140.780.920.810.820.770.610.650.520.509.8999.60152.10104.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-145.98-
20161.211.031.101.121.091.161.131.241.111.001.021.1214.18101.36129.41104.56
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-123.76-
20151.100.861.020.901.111.051.260.951.111.291.011.2313.68103.17100.92104.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-96.30-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.40%
Cotas de fundosR$ 52.437.691,73
15.62%
Títulos públicosR$ 9.703.801,36
0.01%
Valores a receberR$ 3.767,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 757,40
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.741,84
Patrimônio
R$ 62.128.273,44
Cotistas
1
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