LÂMINA DE FUNDO
BARCELOS FIM CRED PRIV IE
BARCELOS FIM CRED PRIV IE
30.642.042/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6990259
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%Patrimônio Líquido
R$ 160.017.548,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | - | 66.39 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 1.10 | 0.61 | 0.81 | 0.85 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 0.81 | 0.57 | 0.48 | 10.27 | - | 63.39 | - |
| 2023 | -0.02 | -0.45 | 0.72 | 0.67 | 1.36 | 1.36 | 1.19 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 1.31 | 1.36 | 10.54 | - | 48.17 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.91 | 1.49 | 0.82 | 1.20 | 0.64 | 1.24 | 1.59 | 1.08 | 1.37 | 0.68 | 1.06 | 13.81 | - | 34.04 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.28 | 0.32 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.30 | 0.44 | 0.61 | 0.32 | 0.56 | 1.03 | 5.84 | - | 17.78 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.01 | -3.11 | 0.23 | 0.73 | 0.95 | 1.31 | 0.48 | 0.01 | 0.15 | 0.66 | 0.79 | 2.53 | - | 11.28 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.23 | 0.76 | 6.76 | - | 8.53 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 1.66 | - | 1.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.72%
Cotas de fundosR$ 130.765.252,62
13.23%
DebênturesR$ 21.175.093,41
4.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.880.404,54
0.09%
Títulos públicosR$ 137.105,74
0.05%
AGUESR$ 83.425,03
0.00%
Valores a receberR$ 7.832,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.393,20
-0.02%
Valores a pagar-R$ 32.249,67
Patrimônio
R$ 160.017.548,63
Cotistas
1
Web
Android
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