LÂMINA DE FUNDO
BARCELOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - R
BARCELOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - R
30642042000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7787996
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.87%Patrimônio Líquido
R$ 165.954.952,89
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.97 | 1.14 | 1.29 | 1.37 | 1.07 | -0.76 | - | - | - | - | - | 6.31 | - | 73.70 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 1.10 | 0.61 | 0.81 | 0.85 | 1.04 | 1.03 | 0.85 | 0.81 | 0.57 | 0.48 | 10.27 | - | 63.39 | - |
| 2023 | -0.02 | -0.45 | 0.72 | 0.67 | 1.36 | 1.36 | 1.19 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 1.31 | 1.36 | 10.54 | - | 48.17 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.91 | 1.49 | 0.82 | 1.20 | 0.64 | 1.24 | 1.59 | 1.08 | 1.37 | 0.68 | 1.06 | 13.81 | - | 34.04 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.28 | 0.32 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.30 | 0.44 | 0.61 | 0.32 | 0.56 | 1.03 | 5.84 | - | 17.78 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.01 | -3.11 | 0.23 | 0.73 | 0.95 | 1.31 | 0.48 | 0.01 | 0.15 | 0.66 | 0.79 | 2.53 | - | 11.28 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.23 | 0.76 | 6.76 | - | 8.53 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 1.66 | - | 1.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.72%
Cotas de fundosR$ 135.617.259,01
13.23%
DebênturesR$ 21.960.789,04
4.92%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.172.804,64
0.09%
Títulos públicosR$ 142.193,01
0.05%
AGUESR$ 86.520,49
0.00%
Valores a receberR$ 8.122,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.444,90
-0.02%
Valores a pagar-R$ 33.446,28
Patrimônio
R$ 165.954.952,89
Cotistas
1
Web
Android
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