LÂMINA DE FUNDO
BARCELONA FIC FIF MULT - RESP LIMITADA
BARCELONA FIC FIF MULT - RESP LIMITADA
36180787000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,151543394
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.37%Patrimônio Líquido
R$ 163.011.928,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 48.05 | - |
| 2024 | 0.78 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 0.78 | 9.19 | - | 45.89 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.47 | 1.11 | 0.86 | 1.21 | 1.17 | 0.97 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 1.21 | 1.20 | 12.55 | - | 33.61 | - |
| 2022 | 0.67 | 1.01 | 1.30 | 0.78 | 1.10 | 0.85 | 1.03 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.80 | 1.12 | 12.61 | - | 18.71 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.42 | 0.30 | 0.42 | 0.72 | -0.08 | 0.91 | 0.76 | 4.48 | - | 5.42 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.25 | 0.19 | 0.41 | 0.90 | - | 0.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 162.978.005,22
0.04%
DisponibilidadesR$ 59.713,91
0.00%
Valores a receberR$ 2.376,02
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.165,40
Patrimônio
R$ 163.011.928,00
Cotistas
2
Web
Android
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