LÂMINA DE FUNDO
BARCELONA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
BARCELONA FIM CRED PRIV INVESTIMENTO EXT
07.787.434/0001-22
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,3263163
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.78%
Patrimônio Líquido
R$ 6.952.684,60
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/05/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.604.1611.6424.0834.12423.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.780.940.790.60-------4.1699.28339.4199.13
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-342.38-
20230.530.300.950.811.031.031.071.181.020.880.910.8811.1285.34321.8699.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-324.59-
20220.690.891.350.701.210.980.860.671.111.061.111.2212.51101.05279.64101.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-275.65-
20210.03-0.19-0.080.540.320.57-0.210.240.45-0.051.020.953.6481.98237.43101.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-234.26-
20200.390.20-2.750.370.630.550.820.16-0.450.560.530.511.4853.82225.58102.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-220.05-
20190.810.500.470.540.740.830.680.660.380.470.130.587.00117.65220.83104.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-211.49-
20180.620.460.590.490.050.510.680.560.490.880.310.095.8891.73199.84103.01
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-194.00-
20171.150.941.210.840.890.870.850.810.660.620.570.5410.41104.83183.19103.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-176.29-
20161.020.950.920.640.821.191.151.241.121.121.141.1713.2294.50156.49103.41
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-151.33-
20150.750.821.050.991.031.081.211.141.151.121.061.1413.29100.23126.54105.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-120.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.05%
Cotas de fundosR$ 5.148.458,77
18.41%
Títulos públicosR$ 1.279.697,71
7.56%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 525.951,89
0.00%
Valores a receberR$ 231,83
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.655,81
Patrimônio
R$ 6.952.684,60
Cotistas
2
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