LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BARCELONA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BARCELONA FI
23781820000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,10699183
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.39%Patrimônio Líquido
R$ 207.615.794,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Taíba Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.21 | 0.36 | -0.10 | 0.94 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 99.96 | - |
| 2024 | 0.05 | 0.41 | 0.29 | -1.04 | 0.13 | 0.04 | 1.49 | 1.27 | 0.34 | -0.03 | 0.79 | -0.41 | 3.35 | - | 95.94 | - |
| 2023 | 1.88 | -0.26 | -0.14 | -0.42 | 2.10 | 0.96 | 0.59 | -1.17 | -0.58 | -1.03 | 2.11 | 1.81 | 5.92 | - | 89.59 | - |
| 2022 | 2.04 | 0.30 | 3.43 | -1.91 | 0.56 | -2.19 | 2.22 | 1.72 | 1.22 | 3.26 | -3.10 | -0.62 | 6.88 | - | 79.00 | - |
| 2021 | -0.04 | 0.09 | 0.18 | 1.91 | 1.47 | 1.22 | 0.11 | 0.71 | -0.48 | -2.61 | -0.96 | 2.16 | 3.73 | - | 67.47 | - |
| 2020 | 0.15 | -2.95 | -16.11 | 2.87 | 2.47 | 3.32 | 4.00 | -0.24 | -1.81 | 0.39 | 4.10 | 3.93 | -1.74 | - | 61.45 | - |
| 2019 | 4.85 | -0.41 | 0.14 | 1.01 | 1.81 | 2.58 | 1.24 | 0.81 | 1.64 | 2.54 | -0.27 | 3.26 | 20.83 | - | 64.31 | - |
| 2018 | 3.01 | 0.68 | 0.82 | 0.02 | -3.28 | -0.88 | 2.58 | -0.98 | 1.03 | 5.41 | 0.53 | 0.26 | 9.31 | - | 35.98 | - |
| 2017 | 1.79 | 1.59 | 1.45 | 0.60 | 0.30 | 0.95 | 2.00 | 1.34 | 1.46 | 0.17 | -0.18 | 1.39 | 13.62 | - | 24.40 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0.93 | 0.54 | 1.44 | 1.33 | 1.28 | 1.40 | 0.76 | 1.44 | 9.49 | - | 9.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.95%
Cotas de fundosR$ 159.765.510,73
10.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.759.488,72
5.89%
Títulos públicosR$ 12.230.597,43
4.64%
DebênturesR$ 9.638.979,93
2.54%
AGUESR$ 5.268.283,16
0.75%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.559.347,63
0.28%
Valores a receberR$ 584.956,94
0.17%
Opç venda - posiç titularesR$ 359.253,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 485,91
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 381.914,78
-0.19%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 387.803,55
-0.86%
Valores a pagar-R$ 1.781.394,59
Patrimônio
R$ 207.615.794,09
Cotistas
1
Web
Android
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