Rentabilidade do BARABARU FIM CRED PRIV IE

LÂMINA DE FUNDO

BARABARU FIM CRED PRIV IE

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.68	2.30	5.35	15.24	14.10	353.90

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.45	0.87	1.02	-2.29	0.24	0.35	1.68	-	-	-	-	-	2.29	38.95	319.30	106.77
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	299.04	-
2023	1.00	-1.18	-1.45	-0.02	5.05	1.95	1.08	-1.33	-0.98	-1.19	4.54	2.05	9.65	74.06	309.91	111.93
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	276.88	-
2022	0.51	0.45	1.92	-1.84	-0.30	-1.58	1.44	2.80	1.05	2.05	-3.04	-0.05	3.29	26.58	273.84	117.31
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	233.44	-
2021	-0.37	-0.07	0.48	1.31	1.62	0.78	-0.95	0.03	-1.65	-1.30	0.39	1.01	1.23	27.70	261.93	133.16
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	196.70	-
2020	0.98	-1.06	-5.02	1.72	1.42	1.03	1.65	-0.11	-1.33	0.37	2.89	2.45	4.84	176.00	257.53	139.89
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	184.09	-
2019	3.14	0.01	0.06	0.49	0.84	1.45	1.10	0.33	0.84	1.50	0.19	2.74	13.39	225.04	241.03	136.57
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	176.49	-
2018	2.27	0.43	0.79	0.42	-0.84	0.35	1.42	0.22	0.31	2.53	1.17	0.91	10.40	162.25	200.76	124.73
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	160.96	-
2017	2.59	1.66	0.37	0.82	0.06	1.29	2.16	1.59	2.19	0.05	-0.17	1.26	14.73	148.34	172.42	118.71
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	145.24	-
2016	0.88	1.18	1.45	1.92	0.96	0.45	2.28	1.68	1.23	1.77	-0.13	1.74	16.52	118.08	137.45	111.67
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	123.09	-
2015	0.12	2.02	2.18	0.49	1.35	0.53	2.31	-0.06	1.00	0.95	1.14	1.81	14.71	110.94	103.78	108.43
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	95.71	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

58.60%

Cotas de fundosR$ 36.696.987,58

20.56%

Títulos públicosR$ 12.877.600,36

9.03%

DebênturesR$ 5.657.404,29

4.68%

AGUESR$ 2.931.604,79

4.47%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.801.246,52

2.07%

Valores a receberR$ 1.297.287,26

0.51%

Merc Futuro - posic comprR$ 319.624,62

0.27%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 170.873,76

0.05%

Opç venda - posiç titularesR$ 32.456,73

0.03%

DisponibilidadesR$ 19.506,18

-0.02%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.219,15

-0.02%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 12.271,91

-0.25%

Valores a pagar-R$ 158.205,95

Patrimônio

R$ 62.623.893,00

Cotistas

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