LÂMINA DE FUNDO
BARABARU FIM CRED PRIV IE
BARABARU FIM CRED PRIV IE
09.441.418/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,7752354
Atualizado: 07/11/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.51%
Patrimônio Líquido
R$ 59.023.633,59
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2008
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.065.077.2215.1620.21366.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.450.871.02-2.290.240.352.002.46-0.860.740.06-5.0755.47330.70108.02
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.16-9.14-306.15-
20231.00-1.18-1.45-0.025.051.951.08-1.33-0.98-1.194.542.059.6572.61309.91113.88
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-272.14-
20220.510.451.92-1.84-0.30-1.581.442.801.052.05-3.04-0.053.2927.44273.84119.85
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-228.49-
2021-0.37-0.070.481.311.620.78-0.950.03-1.65-1.300.391.011.2332.37261.93135.49
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-193.32-
20200.98-1.06-5.021.721.421.031.65-0.11-1.330.372.892.454.84162.96257.53141.05
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-182.58-
20193.140.010.060.490.841.451.100.330.841.500.192.7413.39220.59241.03138.18
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-174.43-
20182.270.430.790.42-0.840.351.420.220.312.531.170.9110.40160.99200.76126.48
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-158.72-
20172.591.660.370.820.061.292.161.592.190.05-0.171.2614.73139.36172.42120.55
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-143.02-
20160.881.181.451.920.960.452.281.681.231.77-0.131.7416.52117.66137.45114.74
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-119.79-
20150.122.022.180.491.350.532.31-0.061.000.951.141.8114.71112.81103.78111.91
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-92.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
58.60%
Cotas de fundosR$ 34.587.270,85
20.56%
Títulos públicosR$ 12.137.264,69
9.03%
DebênturesR$ 5.332.159,05
4.68%
AGUESR$ 2.763.066,28
4.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.640.202,33
2.07%
Valores a receberR$ 1.222.705,97
0.51%
Merc Futuro - posic comprR$ 301.249,34
0.27%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 161.050,19
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 30.590,78
0.03%
DisponibilidadesR$ 18.384,77
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 9.631,65
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 11.566,40
-0.25%
Valores a pagar-R$ 149.110,66
Patrimônio
R$ 59.023.633,59
Cotistas
1
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