LÂMINA DE FUNDO
BARABARU FIM CRED PRIV IE
BARABARU FIM CRED PRIV IE
09.441.418/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5195598
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 71.025.006,26
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.120.5810.4912.8315.82346.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.450.12----------0.5742.22312.25110.74
CDI0.970.38----------1.35-281.97-
20231.00-1.18-1.45-0.025.051.951.08-1.33-0.98-1.194.542.059.6574.06309.91111.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-276.88-
20220.510.451.92-1.84-0.30-1.581.442.801.052.05-3.04-0.053.2926.58273.84117.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-233.44-
2021-0.37-0.070.481.311.620.78-0.950.03-1.65-1.300.391.011.2327.70261.93133.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-196.70-
20200.98-1.06-5.021.721.421.031.65-0.11-1.330.372.892.454.84176.00257.53139.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-184.09-
20193.140.010.060.490.841.451.100.330.841.500.192.7413.39225.04241.03136.57
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-176.49-
20182.270.430.790.42-0.840.351.420.220.312.531.170.9110.40162.25200.76124.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-160.96-
20172.591.660.370.820.061.292.161.592.190.05-0.171.2614.73148.34172.42118.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-145.24-
20160.881.181.451.920.960.452.281.681.231.77-0.131.7416.52118.08137.45111.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-123.09-
20150.122.022.180.491.350.532.31-0.061.000.951.141.8114.71110.94103.78108.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.71-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
58.60%
Cotas de fundosR$ 41.619.957,62
20.56%
Títulos públicosR$ 14.605.154,72
9.03%
DebênturesR$ 6.416.355,74
4.68%
AGUESR$ 3.324.885,10
4.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.177.039,02
2.07%
Valores a receberR$ 1.471.320,79
0.51%
Merc Futuro - posic comprR$ 362.502,87
0.27%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 193.796,79
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 36.810,86
0.03%
DisponibilidadesR$ 22.122,98
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.590,07
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 13.918,21
-0.25%
Valores a pagar-R$ 179.429,58
Patrimônio
R$ 71.025.006,26
Cotistas
1
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