LÂMINA DE FUNDO
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
11.311.874/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,29871
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.02%
Patrimônio Líquido
R$ 381.324.481,51
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
30/11/2009
Benchmark
TAXA SELIC
Administrador
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Gestor
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.571.4210.9524.4531.27221.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.57----------1.4292.81223.7088.73
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20231.090.601.010.801.030.960.921.010.850.840.770.8211.2486.26219.1788.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.760.850.880.671.031.021.001.141.061.020.971.0712.0997.66186.9290.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.140.050.130.100.250.280.360.390.430.510.570.724.0090.09155.9790.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.320.230.280.220.190.160.140.11-0.260.010.060.221.6961.45146.1290.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.500.450.430.470.500.430.520.460.420.430.340.335.4190.92142.0391.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.530.420.490.470.460.470.500.520.430.500.450.455.8491.11129.6192.49
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.040.831.000.750.890.810.770.750.610.610.530.509.4895.47116.9493.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.010.951.101.011.061.111.061.161.051.000.991.0613.3195.1498.1693.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.890.780.990.910.941.021.131.071.071.061.011.1112.6695.4874.8893.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.51%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 310.817.584,88
18.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 70.621.293,98
Patrimônio
R$ 381.324.481,51
Cotistas
1.219
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