LÂMINA DE FUNDO
BANPARA FIC FI RF REF DI LP CRED PRIV
BANPARA FIC FI RF REF DI LP CRED PRIV
08.215.807/0001-53
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,7655817
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.55%
Patrimônio Líquido
R$ 3.509.653,27
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/10/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.665.6410.8425.0537.20369.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.930.760.830.820.730.770.66-----5.6395.75312.5896.34
CDI0.970.800.830.890.830.790.63-----5.88-324.47-
20231.070.621.110.761.061.071.081.140.990.980.870.8512.2493.94290.5996.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-300.90-
20220.750.800.940.871.061.031.071.171.081.011.001.1012.55101.37247.9997.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-254.68-
20210.190.180.230.230.260.310.360.430.480.500.600.784.64104.50209.1997.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-215.61-
20200.350.27-1.98-2.910.280.370.260.280.250.160.170.17-2.37-195.4896.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-202.19-
20190.520.510.450.500.530.450.550.480.430.280.120.305.2488.07202.65104.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-194.10-
20180.580.460.540.500.490.500.520.550.470.540.480.486.2897.97187.58105.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-177.59-
20171.060.851.030.780.920.810.790.780.630.630.560.559.8098.69170.59106.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.87-
20161.030.941.080.951.121.141.101.211.081.041.021.0913.5897.07146.44106.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-137.30-
20150.900.811.020.940.991.051.161.091.101.081.051.1513.0698.49116.97108.13
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-108.18-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.97%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.508.600,37
45.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.595.488,38
24.24%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 850.739,95
15.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 548.207,84
13.88%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 487.139,87
Patrimônio
R$ 3.509.653,27
Cotistas
17
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