LÂMINA DE FUNDO
BANESTES VITORIA 500 FIC RF REF DI
BANESTES VITORIA 500 FIC RF REF DI
00.838.266/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 23,52395795
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%
Patrimônio Líquido
R$ 7.919.611,76
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.421.2210.4320.7227.172009.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.42----------1.22-380.74627.93
20230.18-0.430.680.531.600.900.901.000.780.790.740.818.80-374.94618.36
20220.620.750.810.710.970.890.891.091.020.940.910.9711.10-336.53555.01
20210.080.150.490.140.220.240.370.300.480.390.550.654.13-292.91483.08
20200.260.17-1.36-1.640.300.330.480.280.03-0.090.130.19-0.94-277.33457.38
20190.450.410.410.420.450.370.450.720.350.230.140.264.76-280.91463.28
20180.500.400.460.450.420.420.430.470.370.430.380.425.27-263.60434.74
20171.000.800.980.720.860.810.710.710.560.550.470.448.96-245.40404.72
20160.940.891.010.940.991.031.021.161.030.901.041.0612.69-217.00357.88
20150.810.710.910.830.880.941.050.990.990.990.941.0311.65-181.30299.00
20140.700.670.650.700.750.700.820.740.780.810.720.839.24-151.95250.60
20130.470.380.450.490.470.480.570.510.570.650.580.656.45-130.64215.46
20120.760.630.840.650.610.490.400.500.400.460.410.416.76-116.66192.40
20110.730.720.790.720.850.830.840.930.810.760.740.789.92-102.94169.77
20100.540.490.630.540.630.670.730.760.730.690.680.798.17-84.63139.57
20090.930.760.870.740.670.650.700.580.610.580.550.618.5763.1570.68116.57
20080.820.700.730.780.740.810.930.890.910.960.850.9810.5858.9466.78116.73
20070.960.770.930.830.900.790.850.860.700.810.730.7310.3272.3263.66125.27
20061.351.061.300.971.151.071.051.130.940.980.910.8813.5760.63
20051.271.151.441.321.411.501.441.511.411.321.401.4517.95105.6557.21138.05
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.249.416,71
27.29%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.161.262,05
25.09%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.987.030,59
5.34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 422.907,27
1.32%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 104.538,88
Patrimônio
R$ 7.919.611,76
Cotistas
189
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.