Rentabilidade do BANESTES VALORES FIC FIF RF REF DI RESPONSABILI

LÂMINA DE FUNDO

BANESTES VALORES FIC FIF RF REF DI RESPONSABILI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.03	4.96	10.97	23.33	36.04	159.49

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.02	0.94	0.89	0.98	1.03	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	159.37	-
2024	0.90	0.73	0.83	0.80	0.75	0.81	0.87	0.89	0.77	0.81	0.73	0.70	10.02	-	147.11	-
2023	0.35	-0.40	0.77	0.61	1.02	1.00	1.00	1.09	0.87	0.89	0.82	0.92	9.31	-	124.61	-
2022	0.73	0.85	0.93	0.80	1.09	1.01	1.01	1.21	1.14	1.04	1.01	1.08	12.57	-	105.48	-
2021	0.18	0.23	0.38	0.24	0.32	0.34	0.47	0.40	0.58	0.49	0.64	0.76	5.15	-	82.53	-
2020	0.37	0.27	-1.33	-1.63	0.22	0.43	0.58	0.37	0.13	0.01	0.22	0.29	-0.10	-	73.59	-
2019	0.56	0.51	0.51	0.53	0.56	0.46	0.57	0.49	0.45	0.34	0.24	0.38	5.75	-	73.77	-
2018	0.61	0.49	0.57	0.56	0.52	0.53	0.54	0.59	0.47	0.55	0.48	0.52	6.62	-	64.32	-
2017	1.09	0.86	1.10	0.81	0.96	0.91	0.82	0.82	0.66	0.65	0.57	0.53	10.23	-	54.12	-
2016	0.99	0.95	1.06	1.01	1.06	1.10	1.04	1.16	1.10	0.95	1.06	1.14	13.38	-	39.81	-
2015	0.90	0.78	1.00	0.89	0.92	0.99	1.10	1.04	1.04	1.04	0.99	1.08	12.43	-	23.31	-
2014	-	0.75	0.73	0.79	0.85	0.78	0.91	0.83	0.86	1.03	0.81	0.94	9.68	-	9.68	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

41.01%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 101.740.664,86

27.28%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 67.678.257,44

25.08%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 62.220.333,45

5.34%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 13.247.870,04

1.32%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.274.754,39

Patrimônio

R$ 248.087.453,95

Cotistas

1.055

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