LÂMINA DE FUNDO
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI
20230719000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,713557475
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.31%Patrimônio Líquido
R$ 3.950.692.708,57
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/06/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 1.16 | 1.04 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.78 | - | 164.94 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 10.38 | - | 148.11 | - |
| 2023 | 0.38 | -0.38 | 0.80 | 0.64 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.94 | 9.66 | - | 124.78 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 0.83 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 1.17 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 12.94 | - | 104.98 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.26 | 0.41 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.50 | 0.43 | 0.61 | 0.52 | 0.67 | 0.79 | 5.52 | - | 81.50 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.29 | -1.31 | -1.61 | 0.25 | 0.46 | 0.61 | 0.40 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | - | 72.00 | - |
| 2019 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | 0.40 | 6.09 | - | 71.66 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 6.96 | - | 61.80 | - |
| 2017 | 1.13 | 0.88 | 1.13 | 0.83 | 0.99 | 0.93 | 0.84 | 0.85 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 10.57 | - | 51.28 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.00 | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 1.24 | 1.11 | 1.16 | 1.20 | 14.60 | - | 36.81 | - |
| 2015 | 0.92 | 0.81 | 1.03 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 13.16 | - | 19.38 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.83 | 0.94 | 5.50 | - | 5.50 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.620.179.079,78
27.28%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.077.748.970,90
25.08%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 990.833.731,31
5.34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 210.966.990,64
1.32%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 52.149.143,75
Patrimônio
R$ 3.950.692.708,57
Cotistas
296
Web
Android
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