LÂMINA DE FUNDO
BANESTES IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF
BANESTES IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RF
21005667000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,68339556
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.84%Patrimônio Líquido
R$ 164.496.324,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
27/10/2014
Benchmark
IRF-M 1
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 160.07 | - |
| 2024 | 0.80 | 0.66 | 0.77 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.53 | 0.64 | 8.61 | - | 155.62 | - |
| 2023 | 1.17 | 0.62 | 1.06 | 0.83 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 0.79 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 11.82 | - | 135.35 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.71 | 0.88 | 0.78 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 1.20 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 1.18 | 11.96 | - | 110.48 | - |
| 2021 | -0.43 | -0.27 | -0.26 | 0.38 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.27 | 0.33 | 0.14 | 0.59 | 0.79 | 1.80 | - | 87.99 | - |
| 2020 | 0.72 | 0.71 | 1.11 | 0.92 | 0.37 | 0.48 | 0.67 | -0.18 | -0.23 | -0.35 | 0.40 | 1.04 | 5.80 | - | 84.67 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 1.77 | 1.70 | 1.13 | 0.47 | 0.99 | 0.91 | 0.12 | 0.44 | 10.25 | - | 74.54 | - |
| 2018 | 0.72 | 0.78 | 0.97 | 0.53 | -0.11 | 0.29 | 0.80 | 0.21 | 0.71 | 1.52 | 0.65 | 0.86 | 8.21 | - | 58.32 | - |
| 2017 | 1.46 | 1.15 | 1.22 | 0.81 | 0.35 | 0.98 | 1.38 | 0.94 | 0.95 | 0.47 | 0.50 | 0.77 | 11.54 | - | 46.31 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.04 | 1.43 | 1.43 | 0.98 | 1.10 | 1.05 | 1.16 | 1.35 | 0.90 | 1.02 | 1.41 | 15.27 | - | 31.17 | - |
| 2015 | 0.96 | 0.77 | 0.98 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 1.20 | 1.05 | 1.00 | 1.18 | 1.06 | 1.15 | 12.80 | - | 13.79 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 0.88 | - | 0.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
85.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 139.969.922,46
14.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.526.401,97
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 164.496.324,43
Cotistas
17
Web
Android
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