LÂMINA DE FUNDO
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
05.357.507/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,43180093
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.28%
Patrimônio Líquido
R$ 150.284.188,22
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/02/2003
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.161.144.5219.2421.39908.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.750.38-0.03-1.251.29-0.622.16-----1.1420.54625.57139.10
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-449.73-
2023-0.641.192.572.433.051.280.330.31-2.22-0.162.602.8514.30109.75617.40146.71
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
2022-0.660.423.020.711.00-0.31-1.161.441.531.10-0.70-0.256.2350.32527.64146.25
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-2.89-2.62-1.881.321.290.61-0.56-1.65-0.60-2.433.170.43-5.84-490.83158.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.740.20-14.222.060.372.196.59-3.63-4.960.991.648.08-1.83-527.48180.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20194.781.410.121.575.495.282.53-1.924.694.22-4.482.3728.75483.19539.17191.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20184.310.760.29-0.01-5.49-1.222.45-0.80-0.138.001.002.2511.39177.69396.45152.11
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20172.044.960.59-0.88-2.080.334.071.222.54-0.61-0.970.7012.31123.97345.68144.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.472.446.202.421.042.062.950.631.590.85-1.523.7126.39188.63296.83142.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.89-0.830.713.792.33-0.51-1.36-2.37-2.323.201.311.448.3362.82213.98125.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 108.399.984,96
13.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.123.052,80
12.95%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 19.461.802,37
1.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.314.376,50
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 150.284.188,22
Cotistas
56
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