LÂMINA DE FUNDO
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
05357507000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,10387248
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.72%
Patrimônio Líquido
R$ 136.166.535,64
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/02/2003
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.290.29-1.1912.8119.88878.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.29-----------0.29-426.962873.22
2024-0.750.38-0.03-1.251.29-0.621.660.83-0.44-0.88-0.14-2.23-2.22-425.442862.99
2023-0.641.192.572.433.051.280.330.31-2.22-0.162.602.8514.30-437.372943.27
2022-0.660.423.020.711.00-0.31-1.161.441.531.10-0.70-0.256.23-370.142490.85
2021-2.89-2.62-1.881.321.290.61-0.56-1.65-0.60-2.433.170.43-5.84-342.572305.32
20200.740.20-14.222.060.372.196.59-3.63-4.960.991.648.08-1.83-370.022490.04
20194.781.410.121.575.495.282.53-1.924.694.22-4.482.3728.75-378.782548.99
20184.310.760.29-0.01-5.49-1.222.45-0.80-0.138.001.002.2511.39-271.871829.54
20172.044.960.59-0.88-2.080.334.071.222.54-0.61-0.970.7012.31-233.841573.62
20161.472.446.202.421.042.062.950.631.590.85-1.523.7126.39-197.251327.39
20152.89-0.830.713.792.33-0.51-1.36-2.37-2.323.201.311.448.33-135.18909.69
2014-1.883.900.551.592.620.721.032.73-2.061.543.23-1.7912.63-117.10788.02
20131.05-0.96-1.09-0.21-1.60-3.01-0.49-1.350.341.28-2.470.64-7.69-92.76624.23
20121.801.551.654.151.84-1.332.901.781.004.460.262.2824.61-108.81732.23
20110.760.631.440.661.320.450.824.120.991.121.520.6215.39-67.57454.71
20100.650.600.750.650.180.751.351.300.671.210.591.6610.86-45.22304.31
20091.050.860.970.830.760.760.780.690.680.690.650.729.8666.3531.00208.61
20080.930.800.840.890.870.491.061.011.071.161.001.1211.8461.5421.03109.30
20071.060.851.030.921.010.890.950.980.800.930.830.8411.67141.9733.50407.54
20061.421.141.401.061.261.171.151.241.041.081.010.9714.8614.86
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 98.216.922,16
13.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.232.699,12
12.95%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 17.633.566,37
1.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.096.964,65
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 136.166.535,64
Cotistas
50
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