LÂMINA DE FUNDO
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF
05357507000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,10387248
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.72%Patrimônio Líquido
R$ 136.166.535,64
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/02/2003
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 426.96 | 2873.22 |
| 2024 | -0.75 | 0.38 | -0.03 | -1.25 | 1.29 | -0.62 | 1.66 | 0.83 | -0.44 | -0.88 | -0.14 | -2.23 | -2.22 | - | 425.44 | 2862.99 |
| 2023 | -0.64 | 1.19 | 2.57 | 2.43 | 3.05 | 1.28 | 0.33 | 0.31 | -2.22 | -0.16 | 2.60 | 2.85 | 14.30 | - | 437.37 | 2943.27 |
| 2022 | -0.66 | 0.42 | 3.02 | 0.71 | 1.00 | -0.31 | -1.16 | 1.44 | 1.53 | 1.10 | -0.70 | -0.25 | 6.23 | - | 370.14 | 2490.85 |
| 2021 | -2.89 | -2.62 | -1.88 | 1.32 | 1.29 | 0.61 | -0.56 | -1.65 | -0.60 | -2.43 | 3.17 | 0.43 | -5.84 | - | 342.57 | 2305.32 |
| 2020 | 0.74 | 0.20 | -14.22 | 2.06 | 0.37 | 2.19 | 6.59 | -3.63 | -4.96 | 0.99 | 1.64 | 8.08 | -1.83 | - | 370.02 | 2490.04 |
| 2019 | 4.78 | 1.41 | 0.12 | 1.57 | 5.49 | 5.28 | 2.53 | -1.92 | 4.69 | 4.22 | -4.48 | 2.37 | 28.75 | - | 378.78 | 2548.99 |
| 2018 | 4.31 | 0.76 | 0.29 | -0.01 | -5.49 | -1.22 | 2.45 | -0.80 | -0.13 | 8.00 | 1.00 | 2.25 | 11.39 | - | 271.87 | 1829.54 |
| 2017 | 2.04 | 4.96 | 0.59 | -0.88 | -2.08 | 0.33 | 4.07 | 1.22 | 2.54 | -0.61 | -0.97 | 0.70 | 12.31 | - | 233.84 | 1573.62 |
| 2016 | 1.47 | 2.44 | 6.20 | 2.42 | 1.04 | 2.06 | 2.95 | 0.63 | 1.59 | 0.85 | -1.52 | 3.71 | 26.39 | - | 197.25 | 1327.39 |
| 2015 | 2.89 | -0.83 | 0.71 | 3.79 | 2.33 | -0.51 | -1.36 | -2.37 | -2.32 | 3.20 | 1.31 | 1.44 | 8.33 | - | 135.18 | 909.69 |
| 2014 | -1.88 | 3.90 | 0.55 | 1.59 | 2.62 | 0.72 | 1.03 | 2.73 | -2.06 | 1.54 | 3.23 | -1.79 | 12.63 | - | 117.10 | 788.02 |
| 2013 | 1.05 | -0.96 | -1.09 | -0.21 | -1.60 | -3.01 | -0.49 | -1.35 | 0.34 | 1.28 | -2.47 | 0.64 | -7.69 | - | 92.76 | 624.23 |
| 2012 | 1.80 | 1.55 | 1.65 | 4.15 | 1.84 | -1.33 | 2.90 | 1.78 | 1.00 | 4.46 | 0.26 | 2.28 | 24.61 | - | 108.81 | 732.23 |
| 2011 | 0.76 | 0.63 | 1.44 | 0.66 | 1.32 | 0.45 | 0.82 | 4.12 | 0.99 | 1.12 | 1.52 | 0.62 | 15.39 | - | 67.57 | 454.71 |
| 2010 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.65 | 0.18 | 0.75 | 1.35 | 1.30 | 0.67 | 1.21 | 0.59 | 1.66 | 10.86 | - | 45.22 | 304.31 |
| 2009 | 1.05 | 0.86 | 0.97 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.72 | 9.86 | 66.35 | 31.00 | 208.61 |
| 2008 | 0.93 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.49 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.00 | 1.12 | 11.84 | 61.54 | 21.03 | 109.30 |
| 2007 | 1.06 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | 0.84 | 11.67 | 141.97 | 33.50 | 407.54 |
| 2006 | 1.42 | 1.14 | 1.40 | 1.06 | 1.26 | 1.17 | 1.15 | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 14.86 | 14.86 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
72.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 98.216.922,16
13.39%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.232.699,12
12.95%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 17.633.566,37
1.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.096.964,65
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 136.166.535,64
Cotistas
50
Web
Android
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