LÂMINA DE FUNDO
BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF
BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF
09.594.596/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,69912903
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.08%
Patrimônio Líquido
R$ 225.440.025,16
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/11/2008
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.28-0.095.0016.2817.56366.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.740.360.06-1.041.28--------0.10-361.96136.30
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-265.56-
2023-0.061.562.402.202.561.240.340.39-2.11-0.172.602.7814.49111.20362.43144.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-251.53-
2022-0.940.412.880.590.97-0.33-1.021.341.441.21-0.83-0.135.6645.72303.90144.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-211.01-
2021-2.48-2.46-1.530.751.140.74-0.72-1.95-0.87-3.133.240.07-7.14-282.26159.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-176.75-
20200.550.63-13.121.690.712.297.49-3.55-5.050.921.787.940.5118.55311.66188.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-164.98-
20195.361.450.271.515.565.282.51-2.125.004.85-4.342.5731.05521.85309.57196.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-157.89-
20184.670.81-0.01-0.18-5.47-1.293.25-0.84-0.529.681.192.1113.43209.52212.53148.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-143.41-
20171.905.040.52-0.97-2.000.344.271.162.44-0.70-1.040.6011.92120.04175.52136.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-128.74-
20161.492.476.892.461.042.082.890.641.580.79-1.783.4626.56189.85146.18135.25
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-108.08-
20153.11-1.150.424.842.60-0.69-1.49-2.58-2.423.421.301.218.5764.6394.52114.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-82.54-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 206.705.959,07
8.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.734.066,09
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 225.440.025,16
Cotistas
30
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