LÂMINA DE FUNDO
BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF
BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF
09.594.596/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,71366654
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.75%Patrimônio Líquido
R$ 217.770.274,21
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/11/2008
Benchmark
IMA-B
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.74 | 0.36 | 0.06 | -1.04 | 1.26 | -0.49 | 1.29 | - | - | - | - | - | 0.68 | 11.56 | 365.57 | 134.30 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 272.20 | - |
| 2023 | -0.06 | 1.56 | 2.40 | 2.20 | 2.56 | 1.24 | 0.34 | 0.39 | -2.11 | -0.17 | 2.60 | 2.78 | 14.49 | 111.20 | 362.43 | 144.09 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 251.53 | - |
| 2022 | -0.94 | 0.41 | 2.88 | 0.59 | 0.97 | -0.33 | -1.02 | 1.34 | 1.44 | 1.21 | -0.83 | -0.13 | 5.66 | 45.72 | 303.90 | 144.02 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 211.01 | - |
| 2021 | -2.48 | -2.46 | -1.53 | 0.75 | 1.14 | 0.74 | -0.72 | -1.95 | -0.87 | -3.13 | 3.24 | 0.07 | -7.14 | - | 282.26 | 159.70 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 176.75 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.63 | -13.12 | 1.69 | 0.71 | 2.29 | 7.49 | -3.55 | -5.05 | 0.92 | 1.78 | 7.94 | 0.51 | 18.55 | 311.66 | 188.91 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 164.98 | - |
| 2019 | 5.36 | 1.45 | 0.27 | 1.51 | 5.56 | 5.28 | 2.51 | -2.12 | 5.00 | 4.85 | -4.34 | 2.57 | 31.05 | 521.85 | 309.57 | 196.07 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 157.89 | - |
| 2018 | 4.67 | 0.81 | -0.01 | -0.18 | -5.47 | -1.29 | 3.25 | -0.84 | -0.52 | 9.68 | 1.19 | 2.11 | 13.43 | 209.52 | 212.53 | 148.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 143.41 | - |
| 2017 | 1.90 | 5.04 | 0.52 | -0.97 | -2.00 | 0.34 | 4.27 | 1.16 | 2.44 | -0.70 | -1.04 | 0.60 | 11.92 | 120.04 | 175.52 | 136.33 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 128.74 | - |
| 2016 | 1.49 | 2.47 | 6.89 | 2.46 | 1.04 | 2.08 | 2.89 | 0.64 | 1.58 | 0.79 | -1.78 | 3.46 | 26.56 | 189.85 | 146.18 | 135.25 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 108.08 | - |
| 2015 | 3.11 | -1.15 | 0.42 | 4.84 | 2.60 | -0.69 | -1.49 | -2.58 | -2.42 | 3.42 | 1.30 | 1.21 | 8.57 | 64.63 | 94.52 | 114.51 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 82.54 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
91.69%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 199.673.564,42
8.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 18.096.709,79
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 217.770.274,21
Cotistas
29
Web
Android
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