LÂMINA DE FUNDO
BANESTES IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FIF RF LP RESPON
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52098757000163
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,16080304
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.39%
Patrimônio Líquido
R$ 16.541.066,20
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
06/09/2023
Benchmark
IMA
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.415.507.50--14.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.210.830.421.700.670.160.41-----5.52-14.90-
20240.560.470.62-0.110.960.530.640.520.440.710.40-0.195.69-8.89-
2023----------0.061.711.363.03-3.03-
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 16.541.066,20
Cotistas
18
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