LÂMINA DE FUNDO
BANESTES FUNSES FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
BANESTES FUNSES FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
35868808000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,44698152
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.85%Patrimônio Líquido
R$ 800.013.585,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/05/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 42.33 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.55 | 0.78 | 0.56 | 1.01 | 0.85 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.51 | 8.82 | - | 35.75 | - |
| 2023 | 0.48 | -0.00 | 0.89 | 0.75 | 1.17 | 1.08 | 0.97 | 1.06 | 0.82 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | 10.38 | - | 24.75 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.66 | 1.20 | 0.52 | 0.99 | 0.59 | 0.94 | 1.28 | 1.05 | 1.13 | 0.76 | 1.12 | 11.51 | - | 13.02 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.73 | 1.35 | - | 1.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 474.488.057,38
28.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 226.963.854,12
8.95%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 71.601.215,87
1.90%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 15.200.258,12
1.06%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 8.480.144,00
Patrimônio
R$ 800.013.585,19
Cotistas
1
Web
Android
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