LÂMINA DE FUNDO
BANESTES ESTRATEGIA FIC FIF RF RESPONSABILIDADE
BANESTES ESTRATEGIA FIC FIF RF RESPONSABILIDADE
30378445000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8445622
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.78%
Patrimônio Líquido
R$ 156.780.732,66
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/07/2018
Benchmark
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.866.859.3419.3831.5479.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.900.931.041.190.890.86-----6.86-79.64-
20240.550.640.650.380.840.440.990.780.430.340.460.297.00-68.11-
20230.24-0.270.860.721.151.030.910.960.300.681.161.249.35-57.11-
20220.560.791.120.781.060.820.731.231.181.040.760.9111.55-43.68-
2021-0.82-0.85-0.490.590.530.330.03-0.280.130.021.000.700.87-28.80-
20200.620.42-1.74-1.550.370.601.86-0.64-1.520.170.612.591.71-27.69-
20191.820.851.010.882.262.291.430.622.062.39-0.001.1418.06-25.55-
2018-------0.400.403.840.730.866.34-6.34-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 64.875.867,17
32.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.373.649,40
21.15%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 33.159.124,96
4.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.490.722,33
1.23%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.928.403,01
Patrimônio
R$ 156.780.732,66
Cotistas
78
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