LÂMINA DE FUNDO
BANESTES ESTRATEGIA FIC FIF RF RESPONSABILIDADE
BANESTES ESTRATEGIA FIC FIF RF RESPONSABILIDADE
30378445000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,832288232
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.89%Patrimônio Líquido
R$ 156.014.335,95
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/07/2018
Benchmark
Administrador
Banestes Dtvm SA
Gestor
Banestes Dtvm SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.04 | 1.19 | 0.89 | 0.22 | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 78.52 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.64 | 0.65 | 0.38 | 0.84 | 0.44 | 0.99 | 0.78 | 0.43 | 0.34 | 0.46 | 0.29 | 7.00 | - | 68.11 | - |
| 2023 | 0.24 | -0.27 | 0.86 | 0.72 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.30 | 0.68 | 1.16 | 1.24 | 9.35 | - | 57.11 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.79 | 1.12 | 0.78 | 1.06 | 0.82 | 0.73 | 1.23 | 1.18 | 1.04 | 0.76 | 0.91 | 11.55 | - | 43.68 | - |
| 2021 | -0.82 | -0.85 | -0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.33 | 0.03 | -0.28 | 0.13 | 0.02 | 1.00 | 0.70 | 0.87 | - | 28.80 | - |
| 2020 | 0.62 | 0.42 | -1.74 | -1.55 | 0.37 | 0.60 | 1.86 | -0.64 | -1.52 | 0.17 | 0.61 | 2.59 | 1.71 | - | 27.69 | - |
| 2019 | 1.82 | 0.85 | 1.01 | 0.88 | 2.26 | 2.29 | 1.43 | 0.62 | 2.06 | 2.39 | -0.00 | 1.14 | 18.06 | - | 25.55 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.40 | 3.84 | 0.73 | 0.86 | 6.34 | - | 6.34 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 64.558.732,22
32.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.127.406,14
21.15%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 32.997.032,05
4.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.458.993,51
1.23%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.918.976,33
Patrimônio
R$ 156.014.335,95
Cotistas
80
Web
Android
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